| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 15 156.00 | 14 844.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 805.00 | 64 132.00 | 34 673.00 | 98 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 709.00 | 127 968.00 | 264 740.00 | 392 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 646.00 | 211 056.00 | 317 590.00 | 528 646.00 |
BT Marchandises | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 48 385.00 | | 48 385.00 | 48 385.00 |
CF Disponibilités | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 442.00 | | 101 442.00 | 101 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 088.00 | 211 056.00 | 419 032.00 | 630 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -587 041.00 | -518 736.00 | | -587 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 370.00 | -68 306.00 | | -77 370.00 |
DL TOTAL (I) | -414 412.00 | -337 041.00 | | -414 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 818.00 | 717 253.00 | | 800 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 135.00 | 56 189.00 | | 17 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 491.00 | 15 173.00 | | 15 491.00 |
EA Autres dettes | | 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 443.00 | 789 443.00 | | 833 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 032.00 | 452 402.00 | | 419 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 654.00 | | 316 654.00 | 316 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 654.00 | | 316 654.00 | 316 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 002.00 | |
GE Autres charges | | | 5 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 640.00 | 519 531.00 | | 378 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 011.00 | 587 836.00 | | 456 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 370.00 | -68 306.00 | | -77 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 634.00 | | 19 012.00 | 509 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 501.00 | | 19 012.00 | 472 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 055.00 | 56 002.00 | | 155 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 156.00 | 6 000.00 | | 9 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 098.00 | 50 002.00 | | 142 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VC Groupe et associés | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
VI Groupe et associés | 800 818.00 | | 800 818.00 | 800 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VP Divers | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 546.00 | 30 294.00 | 22 252.00 | 52 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 443.00 | 32 625.00 | 800 818.00 | 833 443.00 |