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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 996 284.00 | | 4 996 284.00 | 4 996 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 388.00 | | 529 388.00 | 529 388.00 |
BZ Autres créances | 219 951.00 | | 219 951.00 | 219 951.00 |
CF Disponibilités | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 803 153.00 | | 5 803 153.00 | 5 803 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 153.00 | | 5 803 153.00 | 5 803 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 465.00 | | | -9 465.00 |
DL TOTAL (I) | -4 465.00 | | | -4 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962 727.00 | | | 1 962 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 742.00 | | | 1 090 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 341.00 | | | 88 341.00 |
EA Autres dettes | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 620 125.00 | | | 2 620 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 807 618.00 | | | 5 807 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 803 153.00 | | | 5 803 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 793 668.00 | | | 5 793 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 820 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 179.00 | | | 1 820 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 179.00 | | | 1 820 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 742.00 | 1 090 742.00 | | 1 090 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 620 125.00 | 2 620 125.00 | | 2 620 125.00 |
UX Autres créances clients | 529 388.00 | | | 529 388.00 |
VB T. V. A. | 215 071.00 | | | 215 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 962 727.00 | 1 962 727.00 | | 1 962 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 339.00 | 749 339.00 | | 749 339.00 |
VW T.V.A. | 88 341.00 | 88 341.00 | | 88 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 793 668.00 | 5 793 668.00 | | 5 793 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
ST Autres comptes | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
YT Sous‐traitance | 1 720 095.00 | | | 1 720 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 231.00 | | | 88 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 794 120.00 | | | 1 794 120.00 |