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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 332 806.00 | | 2 332 806.00 | 2 332 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 659 000.00 | -659 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 538.00 | | 87 538.00 | 87 538.00 |
BZ Autres créances | 104 888.00 | | 104 888.00 | 104 888.00 |
CF Disponibilités | 171 354.00 | | 171 354.00 | 171 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 602.00 | 659 000.00 | 2 053 602.00 | 2 712 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 602.00 | 659 000.00 | 2 053 602.00 | 2 712 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -551 223.00 | | | -551 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
DL TOTAL (I) | -529 993.00 | | | -529 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 157.00 | | | 1 709 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 357.00 | | | 639 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
EA Autres dettes | 210 279.00 | | | 210 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 595.00 | | | 2 583 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 602.00 | | | 2 053 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 595.00 | | | 2 583 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 924.00 | | 254 924.00 | 254 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 924.00 | | 254 924.00 | 254 924.00 |
FM Production stockée | | | -282 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 659 000.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650 900.00 | | | 650 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 900.00 | | | 650 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645 860.00 | | | 645 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 557.00 | | | 803 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 326.00 | | | 787 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 000.00 | 659 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 659 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 659 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 357.00 | 639 357.00 | | 639 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 279.00 | 210 279.00 | | 210 279.00 |
UX Autres créances clients | 87 538.00 | 87 538.00 | | 87 538.00 |
VB T. V. A. | 104 888.00 | 104 888.00 | | 104 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 1 709 157.00 | 1 709 157.00 | | 1 709 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 265.00 | 195 265.00 | | 195 265.00 |
VW T.V.A. | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 595.00 | 2 583 595.00 | | 2 583 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
ST Autres comptes | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
YT Sous‐traitance | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 648.00 | | | 73 648.00 |