| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 403 272.00 | | 3 403 272.00 | 3 403 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 75 000.00 | -75 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 569.00 | | 162 569.00 | 162 569.00 |
BZ Autres créances | 198 780.00 | | 198 780.00 | 198 780.00 |
CF Disponibilités | 99 785.00 | | 99 785.00 | 99 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875 676.00 | 75 000.00 | 3 800 676.00 | 3 875 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 676.00 | 75 000.00 | 3 800 676.00 | 3 875 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 465.00 | | | -9 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 955.00 | | | -330 955.00 |
DL TOTAL (I) | -335 420.00 | | | -335 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281 449.00 | | | 2 281 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 401.00 | | | 899 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
EA Autres dettes | 284 764.00 | | | 284 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642 913.00 | | | 642 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 096.00 | | | 4 136 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 676.00 | | | 3 800 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 136 096.00 | | | 4 136 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 238 879.00 | | 3 238 879.00 | 3 238 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 879.00 | | 3 238 879.00 | 3 238 879.00 |
FM Production stockée | | | -1 593 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 235.00 | | | 1 653 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 189.00 | | | 1 984 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 955.00 | | | -330 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 401.00 | 899 401.00 | | 899 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 764.00 | 284 764.00 | | 284 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642 913.00 | 642 913.00 | | 642 913.00 |
UX Autres créances clients | 162 563.00 | 162 569.00 | | 162 563.00 |
VB T. V. A. | 171 930.00 | 171 930.00 | | 171 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 281 449.00 | 2 281 449.00 | | 2 281 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 687.00 | 361 687.00 | | 361 687.00 |
VW T.V.A. | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 096.00 | 4 136 096.00 | | 4 136 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 169.00 | | | 165 169.00 |
ST Autres comptes | 53 813.00 | | | 53 813.00 |
YT Sous‐traitance | 1 405 764.00 | | | 1 405 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 837.00 | | | 225 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 624 746.00 | | | 1 624 746.00 |