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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 615 129.00 | | 2 615 129.00 | 2 615 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 180 000.00 | -180 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 963.00 | | 98 963.00 | 98 963.00 |
BZ Autres créances | 118 218.00 | | 118 218.00 | 118 218.00 |
CF Disponibilités | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 912.00 | 180 000.00 | 2 684 912.00 | 2 864 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 912.00 | 180 000.00 | 2 684 912.00 | 2 864 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 420.00 | | | -340 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 804.00 | | | -210 804.00 |
DL TOTAL (I) | -546 223.00 | | | -546 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284 495.00 | | | 2 284 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 192.00 | | | 720 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
EA Autres dettes | 209 683.00 | | | 209 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 135.00 | | | 3 231 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 912.00 | | | 2 684 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231 135.00 | | | 3 231 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 965 096.00 | | 965 096.00 | 965 096.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 896.00 | | 966 896.00 | 966 896.00 |
FM Production stockée | | | -788 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 753.00 | | | 253 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 557.00 | | | 464 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 804.00 | | | -210 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 000.00 | 180 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 180 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 180 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 192.00 | 720 192.00 | | 720 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 683.00 | 209 683.00 | | 209 683.00 |
UX Autres créances clients | 98 963.00 | 98 963.00 | | 98 963.00 |
VB T. V. A. | 118 218.00 | 118 218.00 | | 118 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 2 284 495.00 | 2 284 495.00 | | 2 284 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 986.00 | 222 986.00 | | 222 986.00 |
VW T.V.A. | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 135.00 | 3 231 135.00 | | 3 231 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
ST Autres comptes | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
YT Sous‐traitance | 141 094.00 | | | 141 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254.00 | | | 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 872.00 | | | 70 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 544.00 | | | 240 544.00 |