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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 131 962.00 | | 2 131 962.00 | 2 131 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1 580 000.00 | -1 580 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 938.00 | | 72 938.00 | 72 938.00 |
BZ Autres créances | 116 120.00 | | 116 120.00 | 116 120.00 |
CF Disponibilités | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 804.00 | 1 580 000.00 | 810 804.00 | 2 390 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 804.00 | 1 580 000.00 | 810 804.00 | 2 390 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 993.00 | | | -534 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 800.00 | | | -642 800.00 |
DL TOTAL (I) | -1 172 793.00 | | | -1 172 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 650.00 | | | 1 193 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 083.00 | | | 565 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
EA Autres dettes | 212 622.00 | | | 212 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 596.00 | | | 1 983 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 804.00 | | | 810 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 596.00 | | | 1 983 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 757.00 | | 225 757.00 | 225 757.00 |
FG Production vendue services | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 946.00 | | 236 946.00 | 236 946.00 |
FM Production stockée | | | -200 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 921 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 241 517.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 264 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621 665.00 | | | 621 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 665.00 | | | 621 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621 665.00 | | | 621 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 767.00 | | | 657 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 567.00 | | | 1 300 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 800.00 | | | -642 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 659 000.00 | 921 000.00 | | 659 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 000.00 | 921 000.00 | | 659 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 000.00 | 921 000.00 | | 659 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 083.00 | 565 083.00 | | 565 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 622.00 | 212 622.00 | | 212 622.00 |
UX Autres créances clients | 72 938.00 | 72 938.00 | | 72 938.00 |
VB T. V. A. | 115 907.00 | 115 907.00 | | 115 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 650.00 | 1 193 650.00 | | 1 193 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 898.00 | 191 898.00 | | 191 898.00 |
VW T.V.A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 596.00 | 1 983 596.00 | | 1 983 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
ST Autres comptes | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
YT Sous‐traitance | 313 764.00 | | | 313 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 635.00 | | | 73 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 770.00 | | | 346 770.00 |