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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 13 449.00 | -13 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 938.00 | 136 242.00 | 55 696.00 | 191 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 084.00 | 82 452.00 | 17 632.00 | 100 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 002.00 | 232 143.00 | 75 858.00 | 308 002.00 |
BN En cours de production de biens | 66 371.00 | | 66 371.00 | 66 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 722.00 | 5 943.00 | 695 779.00 | 701 722.00 |
BZ Autres créances | 56 148.00 | | 56 148.00 | 56 148.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 281.00 | 5 943.00 | 829 338.00 | 835 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 283.00 | 238 086.00 | 905 196.00 | 1 143 283.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 114.00 | | | 186 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
DL TOTAL (I) | 231 393.00 | | | 231 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 417.00 | | | 214 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 698.00 | | | 300 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 510.00 | | | 155 510.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 804.00 | | | 673 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 196.00 | | | 905 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 386.00 | | | 576 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 674.00 | | | 58 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 240.00 | | 41 762.00 | 266 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 044.00 | | 1 623.00 | 13 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 200.00 | | 39 822.00 | 252 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | 317.00 | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 834.00 | 26 309.00 | | 205 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 205.00 | 1 244.00 | | 12 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 629.00 | 25 064.00 | | 193 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 698.00 | 300 698.00 | | 300 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 701 722.00 | | | 701 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 417.00 | 117 000.00 | 97 417.00 | 214 417.00 |
VI Groupe et associés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 736.00 | 768 551.00 | 1 185.00 | 769 736.00 |
VW T.V.A. | 105 838.00 | 105 838.00 | | 105 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 804.00 | 576 386.00 | 97 417.00 | 673 804.00 |