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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 10 156.00 | -10 156.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 272.00 | 186 723.00 | 72 549.00 | 259 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 934.00 | 79 006.00 | 27 928.00 | 106 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 871.00 | 275 885.00 | 101 985.00 | 377 871.00 |
BN En cours de production de biens | 73 579.00 | | 73 579.00 | 73 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 786.00 | 47 878.00 | 991 909.00 | 1 039 786.00 |
BZ Autres créances | 243 200.00 | | 243 200.00 | 243 200.00 |
CF Disponibilités | 97 778.00 | | 97 778.00 | 97 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 069.00 | 47 878.00 | 1 420 192.00 | 1 468 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 940.00 | 323 763.00 | 1 522 177.00 | 1 845 940.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
DL TOTAL (I) | 329 878.00 | | | 329 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 963.00 | | | 101 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 453.00 | | | 711 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 343.00 | | | 352 343.00 |
EA Autres dettes | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 299.00 | | | 1 192 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 177.00 | | | 1 522 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 294.00 | | | 1 139 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 923.00 | | 74 822.00 | 309 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 875.00 | 377 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 375.00 | 10 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 366 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 944.00 | | 74 762.00 | 293 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | 60.00 | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 971.00 | 37 789.00 | 6 875.00 | 244 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 990.00 | 541.00 | 4 375.00 | 13 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 981.00 | 37 248.00 | 2 500.00 | 230 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 453.00 | 711 453.00 | | 711 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 786.00 | 1 039 786.00 | | 1 039 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 236 268.00 | 236 268.00 | | 236 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 963.00 | 48 957.00 | 53 006.00 | 101 963.00 |
VI Groupe et associés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 958.00 | 1 296 713.00 | 1 245.00 | 1 297 958.00 |
VW T.V.A. | 272 995.00 | 272 995.00 | | 272 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 299.00 | 1 139 294.00 | 53 006.00 | 1 192 299.00 |