| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 10 292.00 | -10 292.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 008.00 | 213 698.00 | 53 310.00 | 267 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 191.00 | 84 647.00 | 19 544.00 | 104 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 864.00 | 308 636.00 | 74 227.00 | 382 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BN En cours de production de biens | 319 558.00 | | 319 558.00 | 319 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 456.00 | 43 329.00 | 1 060 127.00 | 1 103 456.00 |
BZ Autres créances | 217 134.00 | | 217 134.00 | 217 134.00 |
CF Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 323.00 | 43 329.00 | 1 614 995.00 | 1 658 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 187.00 | 351 965.00 | 1 689 222.00 | 2 041 187.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DG Autres réserves | 56 882.00 | | | 56 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 038.00 | | | -40 038.00 |
DL TOTAL (I) | 289 840.00 | | | 289 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 596.00 | | | 303 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 154.00 | | | 929 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 257.00 | | | 120 257.00 |
EA Autres dettes | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 382.00 | | | 1 399 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 222.00 | | | 1 689 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 078.00 | | | 1 136 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 871.00 | | 10 118.00 | 377 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 124.00 | 382 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 124.00 | 371 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 206.00 | | 10 118.00 | 366 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 885.00 | 37 876.00 | 5 124.00 | 275 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 156.00 | 135.00 | | 10 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 729.00 | 37 740.00 | 5 124.00 | 265 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 154.00 | 929 154.00 | | 929 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 210.00 | 1 049 210.00 | | 1 049 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
VB T. V. A. | 136 243.00 | 136 243.00 | | 136 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 596.00 | 76 293.00 | 213 742.00 | 303 596.00 |
VI Groupe et associés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 385.00 | | | 224 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 993.00 | 1 330 748.00 | 1 245.00 | 1 331 993.00 |
VW T.V.A. | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 382.00 | 1 136 078.00 | 213 742.00 | 1 363 382.00 |