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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 13 990.00 | -13 990.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 218.00 | 160 029.00 | 42 189.00 | 202 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 725.00 | 70 951.00 | 20 774.00 | 91 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 923.00 | 244 971.00 | 64 952.00 | 309 923.00 |
BN En cours de production de biens | 176 799.00 | | 176 799.00 | 176 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 408.00 | 1 909.00 | 1 009 499.00 | 1 011 408.00 |
BZ Autres créances | 99 466.00 | | 99 466.00 | 99 466.00 |
CF Disponibilités | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 010.00 | 1 909.00 | 1 294 101.00 | 1 296 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 934.00 | 246 880.00 | 1 359 053.00 | 1 605 934.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 225 893.00 | | | 225 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
DL TOTAL (I) | 279 959.00 | | | 279 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 895.00 | | | 197 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 322.00 | | | 649 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 526.00 | | | 228 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 095.00 | | | 1 079 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 053.00 | | | 1 359 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 219.00 | | | 1 026 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 714.00 | | | 94 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 002.00 | | 20 852.00 | 308 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 931.00 | 309 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 931.00 | 293 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 022.00 | | 20 852.00 | 292 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 143.00 | 31 759.00 | 18 931.00 | 232 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 449.00 | 541.00 | | 13 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 694.00 | 31 218.00 | 18 931.00 | 218 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 322.00 | 649 322.00 | | 649 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 408.00 | 1 011 408.00 | | 1 011 408.00 |
VB T. V. A. | 74 458.00 | 74 458.00 | | 74 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 895.00 | 145 020.00 | 52 875.00 | 197 895.00 |
VI Groupe et associés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 377.00 | 1 118 192.00 | 1 185.00 | 1 119 377.00 |
VW T.V.A. | 171 872.00 | 171 872.00 | | 171 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 095.00 | 1 026 219.00 | 52 875.00 | 1 079 095.00 |