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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 5 612.00 | -5 612.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 105.00 | 226 345.00 | 31 760.00 | 258 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 475.00 | 90 006.00 | 18 469.00 | 108 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 564.00 | 321 962.00 | 51 602.00 | 373 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BN En cours de production de biens | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 476.00 | 38 061.00 | 1 040 415.00 | 1 078 476.00 |
BZ Autres créances | 75 647.00 | | 75 647.00 | 75 647.00 |
CF Disponibilités | 58 519.00 | | 58 519.00 | 58 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 601.00 | 38 061.00 | 1 203 541.00 | 1 241 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 165.00 | 360 023.00 | 1 255 143.00 | 1 615 165.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DG Autres réserves | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
DL TOTAL (I) | 329 982.00 | | | 329 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 352.00 | | | 227 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 700.00 | | | 438 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 278.00 | | | 255 278.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 160.00 | | | 925 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 143.00 | | | 1 255 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 916.00 | | | 776 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 864.00 | | 7 883.00 | 382 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 183.00 | 373 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 680.00 | 5 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 503.00 | 366 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 199.00 | | 7 883.00 | 371 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 636.00 | 30 509.00 | 17 183.00 | 308 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 292.00 | | 4 680.00 | 10 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 345.00 | 30 509.00 | 12 503.00 | 298 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 700.00 | 438 700.00 | | 438 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 043.00 | 1 032 043.00 | | 1 032 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
VB T. V. A. | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 352.00 | 79 108.00 | 148 244.00 | 227 352.00 |
VI Groupe et associés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 616.00 | | | 68 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 046.00 | 1 166 801.00 | 1 245.00 | 1 168 046.00 |
VW T.V.A. | 183 317.00 | 183 317.00 | | 183 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 160.00 | 776 916.00 | 148 244.00 | 925 160.00 |