| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 148.00 | 726.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 279.00 | 6 061.00 | 6 218.00 | 12 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 765.00 | 18 220.00 | 30 544.00 | 48 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 787.00 | 24 429.00 | 77 357.00 | 101 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 335.00 | | 53 335.00 | 53 335.00 |
BN En cours de production de biens | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 895.00 | | 138 895.00 | 138 895.00 |
BZ Autres créances | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
CF Disponibilités | 73 131.00 | | 73 131.00 | 73 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 717.00 | | 312 717.00 | 312 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 505.00 | 24 429.00 | 390 075.00 | 414 505.00 |
CU Autres participations | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 420.00 | 8 680.00 | | 38 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 686.00 | 29 745.00 | | 60 686.00 |
DL TOTAL (I) | 99 979.00 | 39 293.00 | | 99 979.00 |
DP Provisions pour risques | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 396.00 | 67 087.00 | | 56 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 522.00 | 12 284.00 | | 8 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 097.00 | 10 995.00 | | 12 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 534.00 | 72 259.00 | | 133 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 049.00 | 45 220.00 | | 66 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 599.00 | 207 847.00 | | 276 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 075.00 | 260 637.00 | | 390 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 705.00 | 14 599.00 | | 225 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 655.00 | | 13 996.00 | 94 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 864.00 | 101 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 345.00 | 38 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 519.00 | 61 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 545.00 | | 875.00 | 38 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 942.00 | | 12 621.00 | 53 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167.00 | | 500.00 | 2 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 224.00 | 10 329.00 | 5 124.00 | 19 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 148.00 | 1 345.00 | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 879.00 | 10 181.00 | 3 779.00 | 17 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 534.00 | 133 534.00 | | 133 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
UX Autres créances clients | 138 895.00 | | | 138 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 774.00 | 14 978.00 | 37 658.00 | 53 774.00 |
VI Groupe et associés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 234.00 | 160 234.00 | | 160 234.00 |
VW T.V.A. | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 501.00 | 225 705.00 | 37 658.00 | 264 501.00 |