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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 871.00 | 3 308.00 | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 215.00 | 8 845.00 | 11 369.00 | 20 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 517.00 | 37 443.00 | 78 073.00 | 115 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 301.00 | 47 160.00 | 133 140.00 | 180 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 181.00 | | 94 181.00 | 94 181.00 |
BN En cours de production de biens | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 036.00 | | 350 036.00 | 350 036.00 |
BZ Autres créances | 49 017.00 | | 49 017.00 | 49 017.00 |
CF Disponibilités | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 199.00 | | 518 199.00 | 518 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 500.00 | 47 160.00 | 651 340.00 | 698 500.00 |
CU Autres participations | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 868.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 27 717.00 | 5.00 | | 27 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 563.00 | 60 686.00 | | 96 563.00 |
DL TOTAL (I) | 166 543.00 | 99 979.00 | | 166 543.00 |
DP Provisions pour risques | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 636.00 | 56 396.00 | | 146 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 460.00 | 8 522.00 | | 20 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 066.00 | 12 097.00 | | 3 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 094.00 | 133 534.00 | | 195 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 042.00 | 66 049.00 | | 106 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 299.00 | 276 599.00 | | 471 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 340.00 | 390 075.00 | | 651 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 686.00 | 225 705.00 | | 369 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 943.00 | 2 621.00 | | 21 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 787.00 | | 81 512.00 | 101 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 3 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 998.00 | 180 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 135 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 075.00 | | 3 305.00 | 38 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 044.00 | | 77 507.00 | 61 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | 700.00 | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 429.00 | 25 400.00 | 2 670.00 | 24 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 723.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 281.00 | 24 677.00 | 2 670.00 | 24 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -10 000.00 | -10 000.00 | | -10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 094.00 | 195 094.00 | | 195 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
UX Autres créances clients | 350 036.00 | 350 036.00 | | 350 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 692.00 | 36 146.00 | 88 546.00 | 124 692.00 |
VI Groupe et associés | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 343.00 | 405 343.00 | | 405 343.00 |
VW T.V.A. | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 232.00 | 369 686.00 | 88 546.00 | 458 232.00 |