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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 2 815.00 | 1 364.00 | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 499.00 | 10 785.00 | 20 714.00 | 31 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 831.00 | 64 357.00 | 123 474.00 | 187 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 727.00 | 77 958.00 | 197 768.00 | 275 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 247.00 | | 97 247.00 | 97 247.00 |
BN En cours de production de biens | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 142.00 | | 554 142.00 | 554 142.00 |
BZ Autres créances | 77 530.00 | | 77 530.00 | 77 530.00 |
CF Disponibilités | 140 258.00 | | 140 258.00 | 140 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 375.00 | | 883 375.00 | 883 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 103.00 | 77 958.00 | 1 081 144.00 | 1 159 103.00 |
CU Autres participations | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 74 281.00 | 27 717.00 | | 74 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 795.00 | 96 563.00 | | 126 795.00 |
DK Provisions réglementées | 229.00 | | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 243 568.00 | 166 543.00 | | 243 568.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 497.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 497.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 929.00 | 146 636.00 | | 232 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 796.00 | 20 460.00 | | 19 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 185.00 | 3 066.00 | | 100 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 714.00 | 195 094.00 | | 321 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 950.00 | 106 042.00 | | 162 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 575.00 | 471 299.00 | | 837 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 144.00 | 651 340.00 | | 1 081 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 614.00 | 369 686.00 | | 570 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 053.00 | 21 943.00 | | 8 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 301.00 | | 98 801.00 | 180 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 375.00 | 275 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 375.00 | 231 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 732.00 | | 98 801.00 | 135 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 160.00 | 33 824.00 | 3 026.00 | 47 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 1 944.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 289.00 | 31 880.00 | 3 026.00 | 46 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 229.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 497.00 | 229.00 | 13 497.00 | 13 497.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 577.00 | 13 497.00 | |