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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 783.00 | 4 231.00 | 551.00 | 4 783.00 |
AH Fonds commercial | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 572.00 | 16 178.00 | 23 393.00 | 39 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 116.00 | 84 636.00 | 227 479.00 | 312 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 396 860.00 | 105 046.00 | 291 813.00 | 396 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 348.00 | | 95 348.00 | 95 348.00 |
BN En cours de production de biens | 137 942.00 | | 137 942.00 | 137 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 397.00 | | 557 397.00 | 557 397.00 |
BZ Autres créances | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
CF Disponibilités | 531 779.00 | | 531 779.00 | 531 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 840.00 | | 1 371 840.00 | 1 371 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 701.00 | 105 046.00 | 1 663 654.00 | 1 768 701.00 |
CU Autres participations | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 151 077.00 | 74 281.00 | | 151 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 755.00 | 126 795.00 | | 101 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
DK Provisions réglementées | 115.00 | 229.00 | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | 307 134.00 | 243 568.00 | | 307 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 939.00 | 232 929.00 | | 811 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 326.00 | 19 796.00 | | 14 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 831.00 | 100 185.00 | | 56 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 581.00 | 321 714.00 | | 332 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 357.00 | 162 950.00 | | 138 357.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 520.00 | 837 575.00 | | 1 356 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 654.00 | 1 081 144.00 | | 1 663 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 508.00 | 570 614.00 | | 1 095 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 053.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 727.00 | | 172 991.00 | 275 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 858.00 | 396 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 858.00 | 351 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 380.00 | | 603.00 | 41 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 158.00 | | 172 388.00 | 231 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 958.00 | 57 709.00 | 30 621.00 | 77 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | 1 415.00 | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 143.00 | 56 294.00 | 30 621.00 | 75 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229.00 | | 113.00 | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | | 113.00 | 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 414.00 | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 581.00 | 332 581.00 | | 332 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 557 397.00 | 557 397.00 | | 557 397.00 |
VB T. V. A. | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VC Groupe et associés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 939.00 | 607 758.00 | 204 180.00 | 811 939.00 |
VI Groupe et associés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 625.00 | | | 633 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 769.00 | 606 769.00 | | 606 769.00 |
VW T.V.A. | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 688.00 | 1 095 508.00 | 204 180.00 | 1 299 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |