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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 783.00 | 4 532.00 | 250.00 | 4 783.00 |
AH Fonds commercial | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 162.00 | 23 213.00 | 16 948.00 | 40 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 622.00 | 151 005.00 | 204 616.00 | 355 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 556.00 | 178 751.00 | 262 804.00 | 441 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 767.00 | | 160 767.00 | 160 767.00 |
BN En cours de production de biens | 138 863.00 | | 138 863.00 | 138 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 485.00 | 4 662.00 | 642 823.00 | 647 485.00 |
BZ Autres créances | 74 864.00 | | 74 864.00 | 74 864.00 |
CF Disponibilités | 324 768.00 | | 324 768.00 | 324 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 031.00 | 4 662.00 | 1 355 369.00 | 1 360 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 588.00 | 183 413.00 | 1 618 174.00 | 1 801 588.00 |
CU Autres participations | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 212 833.00 | 151 077.00 | | 212 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 275.00 | 101 755.00 | | 101 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 667.00 | 11 922.00 | | 10 667.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 115.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 367 041.00 | 307 134.00 | | 367 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 222.00 | 811 939.00 | | 708 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 346.00 | 14 326.00 | | 19 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 820.00 | 56 831.00 | | 92 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 277.00 | 332 581.00 | | 327 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 746.00 | 138 357.00 | | 93 746.00 |
EA Autres dettes | 9 718.00 | 2 484.00 | | 9 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 132.00 | 1 356 520.00 | | 1 251 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 174.00 | 1 663 654.00 | | 1 618 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 891.00 | 1 095 508.00 | | 664 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 860.00 | | 46 782.00 | 396 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 087.00 | 441 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 087.00 | 395 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 688.00 | | 46 182.00 | 351 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | 600.00 | 3 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 046.00 | 73 834.00 | 129.00 | 105 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | 301.00 | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 815.00 | 73 532.00 | 129.00 | 100 815.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115.00 | | 113.00 | 115.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | 4 662.00 | 113.00 | 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 662.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 277.00 | 327 277.00 | | 327 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 642 453.00 | 642 453.00 | | 642 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 222.00 | 214 801.00 | 493 420.00 | 708 222.00 |
VI Groupe et associés | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 565.00 | | | 144 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 787.00 | 727 187.00 | 600.00 | 727 787.00 |
VW T.V.A. | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 311.00 | 664 891.00 | 493 420.00 | 1 158 311.00 |