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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 084.00 | 14 875.00 | 14 209.00 | 29 084.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 283.00 | 16 832.00 | 24 450.00 | 41 283.00 |
BP En cours de production de services | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 408.00 | 12 627.00 | 109 781.00 | 122 408.00 |
BZ Autres créances | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 214 253.00 | | 214 253.00 | 214 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 386.00 | 12 627.00 | 441 759.00 | 454 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 668.00 | 29 460.00 | 466 209.00 | 495 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 931.00 | 175 894.00 | | 226 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 438.00 | 61 036.00 | | 58 438.00 |
DL TOTAL (I) | 296 368.00 | 247 931.00 | | 296 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 011.00 | 9 728.00 | | 35 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 668.00 | 9 502.00 | | 12 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 855.00 | 75 835.00 | | 103 855.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 5 934.00 | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 100.00 | 16 100.00 | | 18 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 840.00 | 117 100.00 | | 169 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 209.00 | 365 031.00 | | 466 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 635 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 635 766.00 | |
FM Production stockée | | | 2 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 617.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -617.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 850.00 | 14 935.00 | | 9 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 013.00 | 604 739.00 | | 656 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 575.00 | 543 702.00 | | 597 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 438.00 | 61 036.00 | | 58 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 371.00 | 4 461.00 | | 12 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 414.00 | 4 461.00 | | 10 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | 7 200.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 122 408.00 | | | 122 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VP Divers | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 855.00 | 103 855.00 | | 103 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 760.00 | 156 019.00 | 1 741.00 | 157 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 840.00 | 151 840.00 | 7 200.00 | 169 840.00 |