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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 882.00 | 18 018.00 | 12 864.00 | 30 882.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 602.00 | 19 976.00 | 20 626.00 | 40 602.00 |
BP En cours de production de services | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 583.00 | 18 976.00 | 99 607.00 | 118 583.00 |
BZ Autres créances | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
CF Disponibilités | 201 450.00 | | 201 450.00 | 201 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 961.00 | 18 976.00 | 481 985.00 | 500 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 563.00 | 38 951.00 | 502 611.00 | 541 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 153.00 | 226 931.00 | | 270 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 007.00 | 58 438.00 | | 7 007.00 |
DL TOTAL (I) | 288 161.00 | 296 368.00 | | 288 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 492.00 | | | 72 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 011.00 | 35 011.00 | | 23 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 505.00 | 12 668.00 | | 9 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 427.00 | 103 855.00 | | 86 427.00 |
EA Autres dettes | 2 015.00 | 207.00 | | 2 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 18 100.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 451.00 | 169 840.00 | | 214 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 611.00 | 466 209.00 | | 502 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 665 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 665 067.00 | |
FM Production stockée | | | 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 1 249.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -90.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 9 850.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 389.00 | 656 013.00 | | 683 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 382.00 | 597 575.00 | | 676 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 007.00 | 58 438.00 | | 7 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 967.00 | | 2 935.00 | 41 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 40 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 30 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 768.00 | | 2 413.00 | 32 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 241.00 | | 521.00 | 7 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 183.00 | 5 392.00 | 1 300.00 | 17 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 226.00 | 5 392.00 | 1 300.00 | 15 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 427.00 | 86 427.00 | | 86 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 118 583.00 | 118 583.00 | | 118 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 492.00 | 33 283.00 | 39 210.00 | 72 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
VP Divers | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 212.00 | 152 449.00 | 1 762.00 | 154 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 451.00 | 175 241.00 | 39 210.00 | 214 451.00 |