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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 207.00 | 22 320.00 | 11 887.00 | 34 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 221.00 | 24 278.00 | 19 943.00 | 44 221.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 764.00 | 18 726.00 | 115 038.00 | 133 764.00 |
BZ Autres créances | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
CF Disponibilités | 185 590.00 | | 185 590.00 | 185 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 428.00 | 18 726.00 | 526 702.00 | 545 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 649.00 | 43 004.00 | 546 645.00 | 589 649.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 161.00 | 270 153.00 | | 277 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 652.00 | 7 007.00 | | 29 652.00 |
DL TOTAL (I) | 317 813.00 | 288 161.00 | | 317 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 210.00 | 72 492.00 | | 39 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 842.00 | 23 011.00 | | 35 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 026.00 | 9 505.00 | | 11 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 481.00 | 86 427.00 | | 104 481.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | 2 015.00 | | 2 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 800.00 | 21 000.00 | | 35 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 832.00 | 214 451.00 | | 228 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 645.00 | 502 611.00 | | 546 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 727 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 727 239.00 | |
FM Production stockée | | | 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 302.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 351.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | -351.00 | | 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | 98.00 | | 7 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 260.00 | 683 389.00 | | 750 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 608.00 | 676 382.00 | | 720 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 652.00 | 7 007.00 | | 29 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 602.00 | | 3 619.00 | 40 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 882.00 | | 3 325.00 | 30 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762.00 | | 294.00 | 7 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 976.00 | 4 302.00 | | 19 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 018.00 | 4 302.00 | | 18 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 481.00 | 104 481.00 | | 104 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 764.00 | 133 764.00 | | 133 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
VI Groupe et associés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 394.00 | 146 338.00 | 2 056.00 | 148 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 832.00 | 210 832.00 | 18 000.00 | 228 832.00 |