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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 636.00 | 31 525.00 | 21 112.00 | 52 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 888.00 | 33 482.00 | 27 406.00 | 60 888.00 |
BP En cours de production de services | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 837.00 | 2 496.00 | 91 341.00 | 93 837.00 |
BZ Autres créances | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CF Disponibilités | 557 949.00 | | 557 949.00 | 557 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 979.00 | 2 496.00 | 698 483.00 | 700 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 867.00 | 35 979.00 | 725 889.00 | 761 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294.00 | | | 294.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 217.00 | 296 813.00 | | 337 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 331.00 | 50 404.00 | | 67 331.00 |
DL TOTAL (I) | 415 548.00 | 358 217.00 | | 415 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 580.00 | 55 180.00 | | 41 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 799.00 | 13 341.00 | | 15 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 445.00 | 173 736.00 | | 191 445.00 |
EA Autres dettes | 5 518.00 | 5 672.00 | | 5 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | 61 566.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 341.00 | 333 145.00 | | 310 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 889.00 | 691 362.00 | | 725 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 341.00 | 321 289.00 | | 310 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 451.00 | 42 651.00 | 953 102.00 | 910 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 451.00 | 42 651.00 | 953 102.00 | 910 451.00 |
FM Production stockée | | | 19 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098.00 | 100.00 | | 2 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -100.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 412.00 | 15 136.00 | | 21 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 569.00 | 865 749.00 | | 1 022 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 238.00 | 815 345.00 | | 955 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 331.00 | 50 404.00 | | 67 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 368.00 | | 13 268.00 | 39 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 357.00 | 6 125.00 | | 27 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 400.00 | 6 125.00 | | 25 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 671.00 | | 2 175.00 | 4 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 671.00 | | 2 175.00 | 4 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 671.00 | | 2 175.00 | 4 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 595.00 | 77 595.00 | | 77 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 93 837.00 | 93 837.00 | | 93 837.00 |
VB T. V. A. | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 124.00 | 119 124.00 | | 119 124.00 |
VW T.V.A. | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 341.00 | 310 341.00 | | 310 341.00 |