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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 693.00 | 157 435.00 | 33 257.00 | 190 693.00 |
AN Terrains | 1 957 048.00 | | 1 957 048.00 | 1 957 048.00 |
AP Constructions | 7 415 226.00 | 1 452 354.00 | 5 962 873.00 | 7 415 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 216.00 | 16 767.00 | 1 449.00 | 18 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 951.00 | 316 073.00 | 354 877.00 | 670 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 603 391.00 | 3 960 630.00 | 13 642 761.00 | 17 603 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
BZ Autres créances | 2 529 129.00 | | 2 529 129.00 | 2 529 129.00 |
CF Disponibilités | 40 927.00 | | 40 927.00 | 40 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 462.00 | | 2 622 462.00 | 2 622 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 225 853.00 | 3 960 630.00 | 16 265 223.00 | 20 225 853.00 |
CU Autres participations | 7 322 332.00 | 2 018 000.00 | 5 304 332.00 | 7 322 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 927.00 | 114 927.00 | | 114 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 118.00 | 101 616.00 | | 108 118.00 |
DG Autres réserves | 178 012.00 | 178 012.00 | | 178 012.00 |
DH Report à nouveau | 137 048.00 | 13 519.00 | | 137 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 584.00 | 130 031.00 | | 162 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DL TOTAL (I) | 6 708 616.00 | 6 546 031.00 | | 6 708 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 661 524.00 | 5 962 310.00 | | 5 661 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149 879.00 | 2 931 827.00 | | 3 149 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 690.00 | 178 354.00 | | 135 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 764.00 | 121 275.00 | | 105 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
EA Autres dettes | 501 903.00 | 507 279.00 | | 501 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 556 607.00 | 9 702 892.00 | | 9 556 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 265 223.00 | 16 248 924.00 | | 16 265 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 132.00 | | 1 782 132.00 | 1 782 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 132.00 | | 1 782 132.00 | 1 782 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 483.00 | |
GE Autres charges | | | 57 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 348 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 521.00 | 1 182.00 | | 34 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 881.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 521.00 | 2 063.00 | | 38 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 67 065.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 67 065.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 372.00 | -65 002.00 | | 38 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 754.00 | -192 328.00 | | -199 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 744.00 | 2 189 402.00 | | 2 290 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 159.00 | 2 059 371.00 | | 2 128 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 584.00 | 130 031.00 | | 162 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 539 568.00 | | 120 233.00 | 17 539 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 342 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 410.00 | 17 603 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 410.00 | 10 070 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 179.00 | | 17 513.00 | 173 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 024 027.00 | | 102 720.00 | 10 024 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 342 362.00 | | | 7 342 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 487.00 | 300 483.00 | 41 340.00 | 1 683 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 073.00 | 28 363.00 | | 129 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 414.00 | 272 120.00 | 41 340.00 | 1 554 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 738 000.00 | 280 000.00 | | 1 738 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 738 000.00 | 280 000.00 | | 1 738 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 690.00 | 135 690.00 | | 135 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 903.00 | 501 903.00 | | 501 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
UX Autres créances clients | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
VB T. V. A. | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VC Groupe et associés | 2 191 818.00 | | | 2 191 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 661 524.00 | 575 812.00 | 1 838 016.00 | 5 661 524.00 |
VI Groupe et associés | 3 149 879.00 | | 3 149 879.00 | 3 149 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 221 150.00 | | | 221 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 537.00 | | | 101 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 565.00 | 389 717.00 | 2 211 848.00 | 2 601 565.00 |
VW T.V.A. | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 556 607.00 | 1 321 016.00 | 4 987 895.00 | 9 556 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |