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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 784.00 | 220 298.00 | 16 486.00 | 236 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 224.00 | 1 376.00 | 1 600.00 |
AN Terrains | 1 957 048.00 | | 1 957 048.00 | 1 957 048.00 |
AP Constructions | 7 426 939.00 | 2 244 027.00 | 5 182 912.00 | 7 426 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 391.00 | 7 289.00 | 103.00 | 7 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800 643.00 | 785 600.00 | 2 015 043.00 | 2 800 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 852 312.00 | 5 735 435.00 | 14 116 876.00 | 19 852 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 495.00 | | 70 495.00 | 70 495.00 |
BZ Autres créances | 4 658 914.00 | | 4 658 914.00 | 4 658 914.00 |
CF Disponibilités | 1 903 593.00 | | 1 903 593.00 | 1 903 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 826.00 | | 114 826.00 | 114 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 747 827.00 | | 6 747 827.00 | 6 747 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 618 752.00 | 5 735 436.00 | 20 883 316.00 | 26 618 752.00 |
CU Autres participations | 7 382 180.00 | 2 478 000.00 | 4 904 180.00 | 7 382 180.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 350 000.00 | 6 350 000.00 | | 6 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 927.00 | 114 927.00 | | 114 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 986.00 | 123 391.00 | | 140 986.00 |
DG Autres réserves | 178 012.00 | 178 012.00 | | 178 012.00 |
DH Report à nouveau | 761 544.00 | 427 230.00 | | 761 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 332.00 | 351 910.00 | | 208 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 165.00 | 6 606.00 | | 6 165.00 |
DL TOTAL (I) | 7 759 967.00 | 7 552 075.00 | | 7 759 967.00 |
DP Provisions pour risques | 523 250.00 | 223 250.00 | | 523 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 250.00 | 223 250.00 | | 523 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 651 264.00 | 7 242 795.00 | | 6 651 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 311 297.00 | 3 697 728.00 | | 5 311 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 958.00 | 167 437.00 | | 324 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 165.00 | 222 273.00 | | 205 165.00 |
EA Autres dettes | 107 416.00 | 465 973.00 | | 107 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 600 099.00 | 11 882 610.00 | | 12 600 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 883 316.00 | 19 657 934.00 | | 20 883 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 240 670.00 | | 2 240 670.00 | 2 240 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 670.00 | | 2 240 670.00 | 2 240 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 243.00 | |
GE Autres charges | | | 25 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 889.00 | -22 469.00 | | -179 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 098.00 | 2 627 639.00 | | 2 509 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 766.00 | 2 275 730.00 | | 2 300 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 332.00 | 351 910.00 | | 208 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 802 140.00 | | 50 172.00 | 19 802 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 417 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 852 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 196 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 023.00 | | 15 361.00 | 223 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 161 908.00 | | 34 811.00 | 12 161 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 417 210.00 | | | 7 417 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779 193.00 | 478 243.00 | | 2 779 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 638.00 | 14 883.00 | | 205 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573 555.00 | 463 359.00 | | 2 573 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 250.00 | 300 000.00 | | 223 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 468 000.00 | 10 000.00 | | 2 468 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 691 250.00 | 310 000.00 | | 2 691 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 958.00 | 324 958.00 | | 324 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 249.00 | 112 249.00 | | 112 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 416.00 | 107 416.00 | | 107 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
UX Autres créances clients | 70 495.00 | 70 495.00 | | 70 495.00 |
VB T. V. A. | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VC Groupe et associés | 4 593 333.00 | | 4 593 333.00 | 4 593 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 651 264.00 | 789 684.00 | 3 022 458.00 | 6 651 264.00 |
VI Groupe et associés | 5 227 547.00 | | 5 227 547.00 | 5 227 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 826.00 | 114 826.00 | | 114 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 879 264.00 | 250 901.00 | 4 628 363.00 | 4 879 264.00 |
VW T.V.A. | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 600 099.00 | 1 427 222.00 | 8 250 005.00 | 12 600 099.00 |