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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 023.00 | 188 773.00 | 34 250.00 | 223 023.00 |
AN Terrains | 1 957 048.00 | | 1 957 048.00 | 1 957 048.00 |
AP Constructions | 7 426 939.00 | 1 845 648.00 | 5 581 290.00 | 7 426 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 391.00 | 7 019.00 | 372.00 | 7 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708 109.00 | 258 448.00 | 2 449 660.00 | 2 708 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 739 719.00 | 4 767 888.00 | 14 971 830.00 | 19 739 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 609.00 | | 89 609.00 | 89 609.00 |
BZ Autres créances | 3 621 329.00 | | 3 621 329.00 | 3 621 329.00 |
CF Disponibilités | 59 007.00 | | 59 007.00 | 59 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 063.00 | | 3 803 063.00 | 3 803 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 566 670.00 | 4 767 888.00 | 18 798 782.00 | 23 566 670.00 |
CU Autres participations | 7 382 180.00 | 2 468 000.00 | 4 914 180.00 | 7 382 180.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 927.00 | 114 927.00 | | 114 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 554.00 | 116 247.00 | | 119 554.00 |
DG Autres réserves | 178 012.00 | 178 012.00 | | 178 012.00 |
DH Report à nouveau | 354 322.00 | 291 504.00 | | 354 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 745.00 | 66 126.00 | | 76 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 046.00 | 7 486.00 | | 7 046.00 |
DL TOTAL (I) | 6 850 606.00 | 6 774 301.00 | | 6 850 606.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 356 205.00 | 5 258 356.00 | | 7 356 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 265 311.00 | 3 657 345.00 | | 3 265 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 243.00 | 172 062.00 | | 300 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 654.00 | 97 629.00 | | 112 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
EA Autres dettes | 810 955.00 | 484 178.00 | | 810 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289.00 | 3 915.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 881 176.00 | 9 673 485.00 | | 11 881 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 798 782.00 | 16 447 786.00 | | 18 798 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 265 311.00 | | | 3 265 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 604.00 | | 1 858 604.00 | 1 858 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 604.00 | | 1 858 604.00 | 1 858 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 501.00 | |
GE Autres charges | | | 63 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 352 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 38 801.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 38 801.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | -38 361.00 | | -562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 349.00 | 10 400.00 | | 5 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 037.00 | -108 813.00 | | -92 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 126.00 | 2 167 121.00 | | 2 332 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 381.00 | 2 100 995.00 | | 2 255 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 745.00 | 66 126.00 | | 76 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 523 970.00 | | 2 329 937.00 | 17 523 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 417 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 189.00 | 19 739 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 189.00 | 12 099 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 403.00 | | 37 620.00 | 185 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 986 206.00 | | 2 227 469.00 | 9 986 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 352 362.00 | | 64 848.00 | 7 352 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 388.00 | 310 501.00 | | 1 989 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 423.00 | 19 349.00 | | 169 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 964.00 | 291 151.00 | | 1 819 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 218 000.00 | 250 000.00 | | 2 218 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 218 000.00 | 317 000.00 | | 2 218 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 243.00 | 300 243.00 | | 300 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 955.00 | 810 955.00 | | 810 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
UX Autres créances clients | 89 609.00 | 89 609.00 | | 89 609.00 |
VB T. V. A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VC Groupe et associés | 3 545 979.00 | | 3 545 979.00 | 3 545 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 356 205.00 | 679 568.00 | 2 941 049.00 | 7 356 205.00 |
VI Groupe et associés | 3 181 561.00 | | 3 181 561.00 | 3 181 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 779 086.00 | 198 077.00 | 3 581 009.00 | 3 779 086.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 881 176.00 | 1 939 228.00 | 6 206 360.00 | 11 881 176.00 |