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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 023.00 | 205 638.00 | 17 385.00 | 223 023.00 |
AN Terrains | 1 957 048.00 | | 1 957 048.00 | 1 957 048.00 |
AP Constructions | 7 426 939.00 | 2 045 348.00 | 5 381 591.00 | 7 426 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 391.00 | 7 161.00 | 230.00 | 7 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 770 530.00 | 521 047.00 | 2 249 483.00 | 2 770 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 802 140.00 | 5 247 193.00 | 14 554 947.00 | 19 802 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 604.00 | | 146 604.00 | 146 604.00 |
BZ Autres créances | 3 799 713.00 | | 3 799 713.00 | 3 799 713.00 |
CF Disponibilités | 1 115 985.00 | | 1 115 985.00 | 1 115 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 081 737.00 | | 5 081 737.00 | 5 081 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 905 128.00 | 5 247 193.00 | 19 657 934.00 | 24 905 128.00 |
CU Autres participations | 7 382 180.00 | 2 468 000.00 | 4 914 180.00 | 7 382 180.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 350 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 927.00 | 114 927.00 | | 114 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 391.00 | 119 554.00 | | 123 391.00 |
DG Autres réserves | 178 012.00 | 178 012.00 | | 178 012.00 |
DH Report à nouveau | 427 230.00 | 354 322.00 | | 427 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 910.00 | 76 745.00 | | 351 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 606.00 | 7 046.00 | | 6 606.00 |
DL TOTAL (I) | 7 552 075.00 | 6 850 606.00 | | 7 552 075.00 |
DP Provisions pour risques | 223 250.00 | 67 000.00 | | 223 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 250.00 | 67 000.00 | | 223 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 242 795.00 | 7 356 205.00 | | 7 242 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697 728.00 | 3 265 311.00 | | 3 697 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 437.00 | 300 243.00 | | 167 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 273.00 | 112 654.00 | | 222 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 519.00 | | |
EA Autres dettes | 465 973.00 | 810 955.00 | | 465 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 402.00 | 289.00 | | 86 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 882 610.00 | 11 881 176.00 | | 11 882 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 657 934.00 | 18 798 782.00 | | 19 657 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 697 728.00 | | | 3 697 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 146 570.00 | | 2 146 570.00 | 2 146 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 570.00 | | 2 146 570.00 | 2 146 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 305.00 | |
GE Autres charges | | | 31 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | -562.00 | | 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 349.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 469.00 | -92 037.00 | | -22 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 639.00 | 2 332 126.00 | | 2 627 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 730.00 | 2 255 381.00 | | 2 275 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 910.00 | 76 745.00 | | 351 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 739 719.00 | | 62 421.00 | 19 739 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 417 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 802 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 161 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 023.00 | | | 223 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 099 487.00 | | 62 421.00 | 12 099 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 417 210.00 | | | 7 417 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299 888.00 | 479 305.00 | | 2 299 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 773.00 | 16 865.00 | | 188 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 116.00 | 462 440.00 | | 2 111 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | 217 250.00 | 61 000.00 | 67 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 468 000.00 | | | 2 468 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 535 000.00 | 217 250.00 | 61 000.00 | 2 535 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 437.00 | 167 437.00 | | 167 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 348.00 | 135 348.00 | | 135 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 973.00 | 465 973.00 | | 465 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 402.00 | 86 402.00 | | 86 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
UX Autres créances clients | 146 604.00 | 146 604.00 | | 146 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VC Groupe et associés | 3 744 168.00 | | 3 744 168.00 | 3 744 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 242 795.00 | 777 452.00 | 3 104 531.00 | 7 242 795.00 |
VI Groupe et associés | 3 613 978.00 | | 3 613 978.00 | 3 613 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VP Divers | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 782.00 | 221 584.00 | 3 779 198.00 | 4 000 782.00 |
VW T.V.A. | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 882 610.00 | 1 719 538.00 | 6 718 509.00 | 11 882 610.00 |