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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 403.00 | 169 423.00 | 15 979.00 | 185 403.00 |
AN Terrains | 1 957 048.00 | | 1 957 048.00 | 1 957 048.00 |
AP Constructions | 7 404 528.00 | 1 643 549.00 | 5 760 978.00 | 7 404 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 141.00 | 6 682.00 | 458.00 | 7 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 301.00 | 169 733.00 | 333 569.00 | 503 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 189.00 | | 114 189.00 | 114 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 523 970.00 | 4 207 388.00 | 13 316 583.00 | 17 523 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
BZ Autres créances | 3 070 377.00 | | 3 070 377.00 | 3 070 377.00 |
CF Disponibilités | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 204.00 | | 3 131 204.00 | 3 131 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 655 174.00 | 4 207 388.00 | 16 447 786.00 | 20 655 174.00 |
CU Autres participations | 7 332 332.00 | 2 218 000.00 | 5 114 332.00 | 7 332 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 927.00 | 114 927.00 | | 114 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 247.00 | 108 118.00 | | 116 247.00 |
DG Autres réserves | 178 012.00 | 178 012.00 | | 178 012.00 |
DH Report à nouveau | 291 504.00 | 137 048.00 | | 291 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 126.00 | 162 584.00 | | 66 126.00 |
DK Provisions réglementées | 7 486.00 | 7 927.00 | | 7 486.00 |
DL TOTAL (I) | 6 774 301.00 | 6 708 616.00 | | 6 774 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 258 356.00 | 5 661 524.00 | | 5 258 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 657 345.00 | 3 149 879.00 | | 3 657 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 062.00 | 135 690.00 | | 172 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 629.00 | 105 764.00 | | 97 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 847.00 | | |
EA Autres dettes | 484 178.00 | 501 903.00 | | 484 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 673 485.00 | 9 556 607.00 | | 9 673 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 447 786.00 | 16 265 223.00 | | 16 447 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 104.00 | | 1 848 104.00 | 1 848 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 104.00 | | 1 848 104.00 | 1 848 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 187.00 | |
GE Autres charges | | | 5 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 248 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | 4 000.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 38 521.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 801.00 | 149.00 | | 38 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 801.00 | 149.00 | | 38 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 361.00 | 38 372.00 | | -38 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 813.00 | -199 754.00 | | -108 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 121.00 | 2 290 744.00 | | 2 167 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 995.00 | 2 128 159.00 | | 2 100 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 126.00 | 162 584.00 | | 66 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 603 391.00 | | 138 009.00 | 17 603 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 352 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 430.00 | 17 523 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 290.00 | 185 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 140.00 | 9 986 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 693.00 | | | 190 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 070 337.00 | | 128 009.00 | 10 070 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 342 362.00 | | 10 000.00 | 7 342 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 630.00 | 264 187.00 | 217 430.00 | 1 942 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 435.00 | 17 278.00 | 5 290.00 | 157 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 194.00 | 246 909.00 | 212 140.00 | 1 785 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 018 000.00 | 200 000.00 | | 2 018 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 018 000.00 | 200 000.00 | | 2 018 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 062.00 | 172 062.00 | | 172 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 178.00 | 484 178.00 | | 484 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
UX Autres créances clients | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
VC Groupe et associés | 2 745 337.00 | | | 2 745 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 258 356.00 | 631 802.00 | 1 990 740.00 | 5 258 356.00 |
VI Groupe et associés | 3 657 345.00 | | 3 657 345.00 | 3 657 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 198 296.00 | | | 198 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 948.00 | | | 104 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 062.00 | 384 694.00 | 2 765 367.00 | 3 150 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 673 485.00 | 1 389 586.00 | 5 648 085.00 | 9 673 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |