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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 417 757.00 | | 417 757.00 | 417 757.00 |
AP Constructions | 1 671 027.00 | 1 461 833.00 | 209 194.00 | 1 671 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 664 395.00 | | 1 664 395.00 | 1 664 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 727 753.00 | 1 496 787.00 | 3 230 965.00 | 4 727 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BZ Autres créances | 975 559.00 | | 975 559.00 | 975 559.00 |
CF Disponibilités | 2 083 298.00 | | 2 083 298.00 | 2 083 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 731.00 | | 3 067 731.00 | 3 067 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 795 483.00 | 1 496 787.00 | 6 298 696.00 | 7 795 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
CU Autres participations | 937 500.00 | | 937 500.00 | 937 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 727 819.00 | 3 785 343.00 | | 3 727 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 223.00 | -57 524.00 | | 271 223.00 |
DL TOTAL (I) | 4 042 642.00 | 3 771 419.00 | | 4 042 642.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 118.00 | 2 009 466.00 | | 1 914 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 639.00 | 95 875.00 | | 98 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 963.00 | 80 767.00 | | 119 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 283.00 | 3 631.00 | | 63 283.00 |
EA Autres dettes | | 9 236.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 054.00 | 2 198 976.00 | | 2 196 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 298 696.00 | 6 000 395.00 | | 6 298 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 288.00 | | | 285 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 66.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 024.00 | | 297 024.00 | 297 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 024.00 | | 297 024.00 | 297 024.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 589.00 | | | 190 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 589.00 | | | 190 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 589.00 | -30 000.00 | | 160 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 844.00 | 279 979.00 | | 618 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 621.00 | 337 503.00 | | 347 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 223.00 | -57 524.00 | | 271 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 955.00 | | 1 977 798.00 | 2 749 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 727 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 123 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 738.00 | | | 2 123 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 217.00 | | 1 977 798.00 | 626 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 236.00 | 83 551.00 | | 1 413 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 236.00 | 83 551.00 | | 1 413 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 639.00 | 6 550.00 | 92 089.00 | 98 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 963.00 | 119 963.00 | | 119 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VB T. V. A. | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VC Groupe et associés | 942 062.00 | | | 942 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 914 117.00 | 95 440.00 | 381 445.00 | 1 914 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 361.00 | | | 95 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 553.00 | 986 553.00 | | 986 553.00 |
VW T.V.A. | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 054.00 | 285 288.00 | 473 534.00 | 2 196 054.00 |