| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 328 000.00 | 218 758.00 | 109 242.00 | 328 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | 126 038.00 | 1 873 962.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 741.00 | 379 750.00 | 2 065 991.00 | 2 445 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BZ Autres créances | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
CF Disponibilités | 9 976 924.00 | | 9 976 924.00 | 9 976 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 012 921.00 | | 10 012 921.00 | 10 012 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 458 661.00 | 379 750.00 | 12 078 912.00 | 12 458 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 787.00 | | | 787.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DH Report à nouveau | 4 073 306.00 | 3 999 041.00 | | 4 073 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 889 499.00 | 78 625.00 | | 5 889 499.00 |
DL TOTAL (I) | 10 010 765.00 | 4 121 267.00 | | 10 010 765.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 1 819 246.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | 99 854.00 | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 877.00 | 214 651.00 | | 151 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900 768.00 | 20 405.00 | | 1 900 768.00 |
EA Autres dettes | 14 098.00 | 1 000.00 | | 14 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 068 146.00 | 2 155 462.00 | | 2 068 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 078 912.00 | 6 336 729.00 | | 12 078 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 254.00 | | 169 254.00 | 169 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 254.00 | | 169 254.00 | 169 254.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 400.00 | |
GE Autres charges | | | 54 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 807 226.00 | | | 10 807 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 867 226.00 | | | 10 867 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 936 711.00 | | | 2 936 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945 989.00 | | | 2 945 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 921 237.00 | | | 7 921 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 919 758.00 | 23 695.00 | | 1 919 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 338 625.00 | 512 272.00 | | 11 338 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 126.00 | 433 648.00 | | 5 449 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 889 499.00 | 78 625.00 | | 5 889 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 728 230.00 | | 468.00 | 6 728 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 674.00 | 2 553 500.00 | 2 000 787.00 | 50 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 674.00 | 4 232 283.00 | 2 445 741.00 | 50 674.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 678 784.00 | 444 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 738.00 | | | 2 123 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 604 492.00 | | 468.00 | 4 604 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 339.00 | 16 400.00 | 1 343 027.00 | 1 580 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 339.00 | 16 400.00 | 1 343 027.00 | 1 580 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 570.00 | 63 468.00 | | 62 570.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 570.00 | 63 468.00 | | 62 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 570.00 | 63 468.00 | 60 000.00 | 122 570.00 |
UG ‐ Financières | | 63 468.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 877.00 | 151 877.00 | | 151 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 896 025.00 | 1 896 025.00 | | 1 896 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 818 677.00 | | | 1 818 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VW T.V.A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 146.00 | 2 068 146.00 | | 2 068 146.00 |