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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 328 000.00 | 235 158.00 | 92 842.00 | 328 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 144.00 | 35 700.00 | 59 444.00 | 95 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 872 283.00 | 98 349.00 | 1 773 934.00 | 1 872 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 346.00 | 369 207.00 | 2 009 140.00 | 2 378 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
CF Disponibilités | 8 080 254.00 | | 8 080 254.00 | 8 080 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 099 860.00 | | 8 099 860.00 | 8 099 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 478 206.00 | 369 207.00 | 10 108 999.00 | 10 478 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
DH Report à nouveau | 9 962 805.00 | 4 073 306.00 | | 9 962 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 701.00 | 5 889 499.00 | | 53 701.00 |
DL TOTAL (I) | 10 064 466.00 | 10 010 765.00 | | 10 064 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338.00 | 14.00 | | 2 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 964.00 | 151 877.00 | | 39 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634.00 | 1 900 768.00 | | 1 634.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 14 098.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 533.00 | 2 068 146.00 | | 44 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 108 999.00 | 12 078 912.00 | | 10 108 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 533.00 | 2 068 146.00 | | 44 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | 10 807 226.00 | | 50 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 500.00 | 10 867 226.00 | | 50 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 936 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 945 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 500.00 | 7 921 237.00 | | 50 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 919 758.00 | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 147.00 | 11 338 625.00 | | 87 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 446.00 | 5 449 126.00 | | 33 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 701.00 | 5 889 499.00 | | 53 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 741.00 | | 171 698.00 | 2 445 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 092.00 | 1 873 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 092.00 | 2 378 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 954.00 | | 60 190.00 | 444 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 787.00 | | 111 508.00 | 2 000 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 712.00 | 17 146.00 | | 253 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 712.00 | 17 146.00 | | 253 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 126 038.00 | | 27 689.00 | 126 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 038.00 | | 27 689.00 | 126 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 038.00 | | 27 689.00 | 126 038.00 |
UG ‐ Financières | | | 27 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |