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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 611 862.00 | | 1 611 862.00 | 1 611 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 611 862.00 | | 1 611 862.00 | 1 611 862.00 |
BZ Autres créances | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 904 489.00 | 203 366.00 | 1 701 123.00 | 1 904 489.00 |
CF Disponibilités | 7 057 285.00 | | 7 057 285.00 | 7 057 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 964 714.00 | 203 366.00 | 8 761 348.00 | 8 964 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 577 373.00 | 203 366.00 | 10 374 007.00 | 10 577 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
DH Report à nouveau | 10 016 506.00 | 9 962 805.00 | | 10 016 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 026.00 | 53 701.00 | | 223 026.00 |
DL TOTAL (I) | 10 287 493.00 | 10 064 466.00 | | 10 287 493.00 |
DP Provisions pour risques | 797.00 | | | 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 797.00 | | | 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 136.00 | 2 338.00 | | 6 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 847.00 | 39 964.00 | | 4 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 735.00 | 1 634.00 | | 74 735.00 |
EA Autres dettes | | 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 718.00 | 44 533.00 | | 85 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 374 007.00 | 10 108 999.00 | | 10 374 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 000.00 | 50 500.00 | | 620 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 498.00 | 50 500.00 | | 620 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 543.00 | | | 223 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 543.00 | | | 225 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 955.00 | 50 500.00 | | 394 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 535.00 | 1 634.00 | | 73 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 389.00 | 87 147.00 | | 800 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 363.00 | 33 446.00 | | 577 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 026.00 | 53 701.00 | | 223 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 346.00 | | 26 764.00 | 2 378 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 288 105.00 | -1.00 | 1 611 862.00 | 288 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 105.00 | 505 143.00 | 1 611 862.00 | 288 105.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 144.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 144.00 | | | 505 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 203.00 | | 26 764.00 | 1 873 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 858.00 | 10 743.00 | 281 601.00 | 270 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 858.00 | 10 743.00 | 281 601.00 | 270 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 349.00 | | 98 349.00 | 98 349.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 797.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 203 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 349.00 | 203 366.00 | 98 349.00 | 98 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 349.00 | 204 163.00 | 98 349.00 | 98 349.00 |
UG ‐ Financières | | 204 162.00 | 98 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 735.00 | 74 735.00 | | 74 735.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 718.00 | 85 718.00 | | 85 718.00 |