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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 417 757.00 | | 417 757.00 | 417 757.00 |
AP Constructions | 1 671 027.00 | 1 545 385.00 | 125 642.00 | 1 671 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 664 395.00 | 62 570.00 | 3 601 825.00 | 3 664 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 728 230.00 | 1 642 909.00 | 5 085 321.00 | 6 728 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BZ Autres créances | 125 153.00 | | 125 153.00 | 125 153.00 |
CF Disponibilités | 1 112 385.00 | | 1 112 385.00 | 1 112 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 408.00 | | 1 251 408.00 | 1 251 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 979 638.00 | 1 642 909.00 | 6 336 729.00 | 7 979 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
CU Autres participations | 937 500.00 | | 937 500.00 | 937 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 999 041.00 | 3 727 819.00 | | 3 999 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 625.00 | 271 223.00 | | 78 625.00 |
DL TOTAL (I) | 4 121 267.00 | 4 042 642.00 | | 4 121 267.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 246.00 | 1 914 118.00 | | 1 819 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 854.00 | 98 639.00 | | 99 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 651.00 | 119 963.00 | | 214 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 405.00 | 63 283.00 | | 20 405.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307.00 | 51.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 462.00 | 2 196 054.00 | | 2 155 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 729.00 | 6 298 696.00 | | 6 336 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 517.00 | 285 288.00 | | 338 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 111.00 | | 310 111.00 | 310 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 111.00 | | 310 111.00 | 310 111.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 589.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 160 589.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 695.00 | 52 440.00 | | 23 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 272.00 | 618 844.00 | | 512 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 648.00 | 347 621.00 | | 433 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 625.00 | 271 223.00 | | 78 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 727 753.00 | | 2 049 473.00 | 4 727 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 997.00 | 1.00 | 4 604 492.00 | 48 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 997.00 | 1.00 | 6 728 230.00 | 48 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 123 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 738.00 | | | 2 123 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604 015.00 | | 2 049 473.00 | 2 604 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 787.00 | 83 551.00 | | 1 496 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 787.00 | 83 551.00 | | 1 496 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 62 570.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 62 570.00 | | 60 000.00 |
UG ‐ Financières | | 62 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 854.00 | 6 224.00 | 93 630.00 | 99 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 651.00 | 214 651.00 | | 214 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 495.00 | 7.00 | 4.00 | 7 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UX Autres créances clients | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VB T. V. A. | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VC Groupe et associés | 83 516.00 | 83 516.00 | | 83 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 361.00 | | | 95 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 620.00 | 141 620.00 | | 141 620.00 |
VW T.V.A. | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 462.00 | 338 517.00 | 475 075.00 | 2 155 462.00 |