| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075 340.00 | 1 075 340.00 | | 1 075 340.00 |
AN Terrains | 124 850.00 | 124 850.00 | | 124 850.00 |
AP Constructions | 2 817 857.00 | 2 817 857.00 | | 2 817 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 867 717.00 | 4 867 717.00 | | 4 867 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 398 136.00 | 3 398 136.00 | | 3 398 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 748.00 | 198 748.00 | | 198 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 598 749.00 | 12 598 749.00 | | 12 598 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011 565.00 | 162 500.00 | 849 065.00 | 1 011 565.00 |
BN En cours de production de biens | 101 255.00 | | 101 255.00 | 101 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 119.00 | | 128 119.00 | 128 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 461.00 | | 423 461.00 | 423 461.00 |
BZ Autres créances | 4 027 019.00 | | 4 027 019.00 | 4 027 019.00 |
CF Disponibilités | 101 547.00 | | 101 547.00 | 101 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 797 618.00 | 162 500.00 | 5 635 118.00 | 5 797 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 396 367.00 | 12 761 249.00 | 5 635 118.00 | 18 396 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 370.00 | 918 370.00 | | 918 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 297 858.00 | | | 4 297 858.00 |
DH Report à nouveau | | -6 638 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 683 568.00 | -1 921 034.00 | | -1 683 568.00 |
DK Provisions réglementées | | 384.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 608 885.00 | -7 564 344.00 | | 3 608 885.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 346.00 | 351 346.00 | | 323 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 346.00 | 351 346.00 | | 329 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 795 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 469.00 | 341 948.00 | | 383 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 334.00 | 1 035 015.00 | | 1 186 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 949.00 | 43 635.00 | | 106 949.00 |
EA Autres dettes | 18 255.00 | 57 923.00 | | 18 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 887.00 | 9 274 221.00 | | 1 696 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 635 118.00 | 2 061 223.00 | | 5 635 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 881 909.00 | 872 660.00 | 3 754 569.00 | 2 881 909.00 |
FG Production vendue services | 1 286 572.00 | 124 064.00 | 1 410 636.00 | 1 286 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 168 481.00 | 996 724.00 | 5 165 204.00 | 4 168 481.00 |
FM Production stockée | | | 91 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 488 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 451.00 | |
GE Autres charges | | | -5 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 300 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -812 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -831 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 271.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538 811.00 | 330 756.00 | | 538 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 846.00 | 331 027.00 | | 538 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537 609.00 | -331 027.00 | | -537 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 882.00 | 299 395.00 | | 314 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 489 785.00 | 4 992 245.00 | | 5 489 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173 353.00 | 6 913 279.00 | | 7 173 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 683 568.00 | -1 921 034.00 | | -1 683 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 136 292.00 | | 611 615.00 | 12 136 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 658.00 | 75 500.00 | 12 598 749.00 | 73 658.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 1 189 677.00 | 5 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 258.00 | 75 500.00 | 11 407 308.00 | 68 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 012.00 | | 65 065.00 | 1 130 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 004 516.00 | | 546 550.00 | 11 004 516.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 258.00 | | | 68 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 601 924.00 | 446 541.00 | 522 041.00 | 8 601 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 592.00 | 67 405.00 | 67 405.00 | 830 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 769 568.00 | 379 135.00 | 454 636.00 | 7 769 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 384.00 | 853.00 | 1 237.00 | 384.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 346.00 | 41 451.00 | 63 451.00 | 351 346.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 299 420.00 | 65 065.00 | 5 400.00 | 299 420.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 234 947.00 | 478 293.00 | | 3 234 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 135.00 | 162 500.00 | 131 135.00 | 131 135.00 |
6T Sur comptes clients | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 668 807.00 | 705 858.00 | 139 840.00 | 3 668 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 020 537.00 | 748 162.00 | 204 528.00 | 4 020 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 951.00 | 197 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 544 211.00 | 6 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 469.00 | 383 469.00 | | 383 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726 729.00 | 499 566.00 | 227 163.00 | 726 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 355.00 | 320 355.00 | 80 000.00 | 400 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 949.00 | 106 949.00 | | 106 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
UX Autres créances clients | 423 461.00 | | | 423 461.00 |
VB T. V. A. | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
VC Groupe et associés | 3 621 795.00 | | | 3 621 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VI Groupe et associés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 891.00 | | | 374 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 455 132.00 | 4 455 132.00 | | 4 455 132.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 887.00 | 1 389 724.00 | 307 163.00 | 1 696 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |