| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 079 840.00 | 1 079 840.00 | | 1 079 840.00 |
AN Terrains | 124 850.00 | 124 850.00 | | 124 850.00 |
AP Constructions | 2 863 660.00 | 2 863 660.00 | | 2 863 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 798 744.00 | 5 798 744.00 | | 5 798 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 196 119.00 | 4 196 119.00 | | 4 196 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 072 237.00 | 1 072 237.00 | | 1 072 237.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 251 551.00 | 15 251 551.00 | | 15 251 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 002 807.00 | 175 813.00 | 1 826 994.00 | 2 002 807.00 |
BN En cours de production de biens | 412 150.00 | | 412 150.00 | 412 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 698.00 | 7 109.00 | 552 590.00 | 559 698.00 |
BZ Autres créances | 375 265.00 | | 375 265.00 | 375 265.00 |
CF Disponibilités | 44 155.00 | | 44 155.00 | 44 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 588.00 | 182 922.00 | 3 282 667.00 | 3 465 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 717 139.00 | 15 434 472.00 | 3 282 667.00 | 18 717 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 370.00 | 918 370.00 | | 918 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 614 290.00 | | |
DH Report à nouveau | -273 889.00 | | | -273 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 637 430.00 | -2 888 179.00 | | -2 637 430.00 |
DL TOTAL (I) | -1 916 724.00 | 720 706.00 | | -1 916 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 347 626.00 | 342 931.00 | | 347 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 626.00 | 342 931.00 | | 347 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119 782.00 | | | 2 119 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 061.00 | 531 489.00 | | 196 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030 763.00 | 1 566 906.00 | | 2 030 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 376.00 | 818 186.00 | | 458 376.00 |
EA Autres dettes | 46 783.00 | 10 253.00 | | 46 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 851 765.00 | 2 926 833.00 | | 4 851 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 667.00 | 3 990 470.00 | | 3 282 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 087 469.00 | 579 551.00 | 4 667 020.00 | 4 087 469.00 |
FG Production vendue services | 1 443 229.00 | 246 044.00 | 1 689 273.00 | 1 443 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 530 699.00 | 825 595.00 | 6 356 293.00 | 5 530 699.00 |
FM Production stockée | | | 99 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 658 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 557 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -499 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 551.00 | |
GE Autres charges | | | -13 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 783 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 124 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 120 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157 611.00 | 1 526 042.00 | | 1 157 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157 611.00 | 1 526 494.00 | | 1 157 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157 611.00 | -1 526 494.00 | | -1 157 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 728.00 | 295 484.00 | | 359 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 693 671.00 | 6 008 970.00 | | 6 693 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 331 101.00 | 8 897 149.00 | | 9 331 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 637 430.00 | -2 888 179.00 | | -2 637 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 119 679.00 | | 1 760 243.00 | 14 119 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 602 633.00 | 25 738.00 | 15 251 551.00 | 602 633.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 1 194 177.00 | 22 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 580 633.00 | 25 738.00 | 14 055 610.00 | 580 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 677.00 | | 26 500.00 | 1 189 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 928 238.00 | | 1 733 743.00 | 12 928 238.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 580 633.00 | | | 580 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 521 312.00 | 656 921.00 | 682 659.00 | 8 521 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 592.00 | 65 806.00 | 65 806.00 | 830 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 688 956.00 | 591 115.00 | 616 853.00 | 7 688 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 931.00 | 30 551.00 | 25 856.00 | 342 931.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 359 085.00 | 4 500.00 | | 359 085.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 239 282.00 | 1 153 111.00 | | 5 239 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 060.00 | 175 813.00 | 171 060.00 | 171 060.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 769 427.00 | 1 340 532.00 | 171 060.00 | 5 769 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 112 358.00 | 1 371 083.00 | 196 916.00 | 6 112 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 473.00 | 196 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 157 611.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 119 782.00 | 2 119 782.00 | | 2 119 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 061.00 | 196 061.00 | | 196 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311 603.00 | 969 603.00 | 342 000.00 | 1 311 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 499.00 | 525 999.00 | 151 500.00 | 677 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 376.00 | 458 376.00 | | 458 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
UX Autres créances clients | 559 698.00 | 559 698.00 | | 559 698.00 |
VB T. V. A. | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 773.00 | 285 773.00 | | 285 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 608.00 | 940 608.00 | | 940 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 851 765.00 | 4 358 265.00 | 493 500.00 | 4 851 765.00 |