| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 145 344.00 | 1 145 344.00 | | 1 145 344.00 |
AN Terrains | 124 850.00 | 124 850.00 | | 124 850.00 |
AP Constructions | 2 863 660.00 | 2 863 660.00 | | 2 863 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 628 579.00 | 6 628 579.00 | | 6 628 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 491 682.00 | 4 491 682.00 | | 4 491 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 563.00 | 304 563.00 | | 304 563.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 674 778.00 | 15 674 778.00 | | 15 674 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 811 875.00 | 363 148.00 | 1 448 727.00 | 1 811 875.00 |
BN En cours de production de biens | 181 224.00 | | 181 224.00 | 181 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 880.00 | | 118 880.00 | 118 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 981.00 | 6 321.00 | 517 660.00 | 523 981.00 |
BZ Autres créances | 193 530.00 | | 193 530.00 | 193 530.00 |
CF Disponibilités | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 261.00 | 369 469.00 | 2 498 792.00 | 2 868 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 543 040.00 | 16 044 248.00 | 2 498 792.00 | 18 543 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 370.00 | 918 370.00 | | 918 370.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -2 911 319.00 | -273 889.00 | | -2 911 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 798 080.00 | -2 637 430.00 | | -2 798 080.00 |
DL TOTAL (I) | -4 714 804.00 | -1 916 724.00 | | -4 714 804.00 |
DP Provisions pour risques | 140 712.00 | | | 140 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 660.00 | 347 626.00 | | 362 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 372.00 | 347 626.00 | | 503 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969.00 | | | 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 275 007.00 | 2 119 782.00 | | 4 275 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 594.00 | 196 061.00 | | 327 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865 259.00 | 2 030 763.00 | | 1 865 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 389.00 | 458 376.00 | | 218 389.00 |
EA Autres dettes | 23 007.00 | 46 783.00 | | 23 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 710 224.00 | 4 851 765.00 | | 6 710 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 792.00 | 3 282 667.00 | | 2 498 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 162 342.00 | 331 375.00 | 4 493 717.00 | 4 162 342.00 |
FG Production vendue services | 1 344 156.00 | 238 074.00 | 1 582 230.00 | 1 344 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 506 497.00 | 569 449.00 | 6 075 946.00 | 5 506 497.00 |
FM Production stockée | | | -267 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 020 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 556 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -405 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 469.00 | |
GE Autres charges | | | 12 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 072 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 052 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 021 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 228.00 | 1 157 611.00 | | 423 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 510.00 | 1 157 611.00 | | 435 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435 510.00 | -1 157 611.00 | | -435 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 879.00 | 359 728.00 | | 340 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 061 347.00 | 6 693 671.00 | | 6 061 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 859 427.00 | 9 331 101.00 | | 8 859 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 798 080.00 | -2 637 430.00 | | -2 798 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 251 551.00 | | 423 228.00 | 15 251 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 674 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 1 259 681.00 | 4 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 500.00 | | 14 413 334.00 | -4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194 177.00 | | 70 003.00 | 1 194 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 055 610.00 | | 353 224.00 | 14 055 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 495 573.00 | 774 525.00 | 774 527.00 | 8 495 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 592.00 | 38 788.00 | 38 788.00 | 830 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 663 217.00 | 735 737.00 | 735 739.00 | 7 663 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 626.00 | 181 469.00 | 25 723.00 | 347 626.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 363 585.00 | 70 003.00 | -5 400.00 | 363 585.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 392 392.00 | 353 224.00 | 5 400.00 | 6 392 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 813.00 | 363 148.00 | 175 813.00 | 175 813.00 |
6T Sur comptes clients | 7 109.00 | 6 321.00 | 7 109.00 | 7 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 938 899.00 | 792 697.00 | 182 922.00 | 6 938 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 286 525.00 | 974 166.00 | 208 645.00 | 7 286 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512 150.00 | 208 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 423 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 275 007.00 | 4 275 007.00 | | 4 275 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 594.00 | 327 594.00 | | 327 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 235 897.00 | 666 897.00 | 569 000.00 | 1 235 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 249.00 | 369 249.00 | 228 000.00 | 597 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 389.00 | 218 389.00 | | 218 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
UX Autres créances clients | 523 981.00 | 523 981.00 | | 523 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VB T. V. A. | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
VC Groupe et associés | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 921.00 | 106 921.00 | | 106 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 132.00 | 724 132.00 | | 724 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 710 224.00 | 5 913 224.00 | 797 000.00 | 6 710 224.00 |