| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 481 603.00 | 1 481 603.00 | | 1 481 603.00 |
AN Terrains | 124 850.00 | 124 850.00 | | 124 850.00 |
AP Constructions | 2 863 660.00 | 2 863 660.00 | | 2 863 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 042 673.00 | 7 042 673.00 | | 7 042 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 540 707.00 | 4 540 707.00 | | 4 540 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 013.00 | 189 013.00 | | 189 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 358 606.00 | 16 358 606.00 | | 16 358 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 604 275.00 | 347 106.00 | 1 257 169.00 | 1 604 275.00 |
BN En cours de production de biens | 552 620.00 | | 552 620.00 | 552 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 158.00 | | 61 158.00 | 61 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 188.00 | 6 774.00 | 330 414.00 | 337 188.00 |
BZ Autres créances | 291 077.00 | | 291 077.00 | 291 077.00 |
CF Disponibilités | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 303.00 | 353 880.00 | 2 525 423.00 | 2 879 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 237 909.00 | 16 712 486.00 | 2 525 423.00 | 19 237 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 370.00 | 918 370.00 | | 918 370.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -5 769 101.00 | -2 911 319.00 | | -5 769 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 392 521.00 | -2 798 080.00 | | -2 392 521.00 |
DL TOTAL (I) | -7 167 027.00 | -4 714 804.00 | | -7 167 027.00 |
DP Provisions pour risques | 467 894.00 | 140 712.00 | | 467 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 906.00 | 362 660.00 | | 377 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 845 800.00 | 503 372.00 | | 845 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 969.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 697 890.00 | 4 275 007.00 | | 5 697 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 827.00 | 327 594.00 | | 450 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 244 250.00 | 1 865 259.00 | | 2 244 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 975.00 | 218 389.00 | | 345 975.00 |
EA Autres dettes | 107 707.00 | 23 007.00 | | 107 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 846 651.00 | 6 710 224.00 | | 8 846 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 423.00 | 2 498 792.00 | | 2 525 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 140 270.00 | 397 701.00 | 5 537 971.00 | 5 140 270.00 |
FG Production vendue services | 1 246 418.00 | 457 987.00 | 1 704 406.00 | 1 246 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 386 688.00 | 855 688.00 | 7 242 377.00 | 6 386 688.00 |
FM Production stockée | | | 371 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 187 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 120 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 724 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -350 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 486 695.00 | |
GE Autres charges | | | 8 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 555 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 368 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 356 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 282.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 683 827.00 | 423 228.00 | | 683 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 827.00 | 435 510.00 | | 683 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683 827.00 | -435 510.00 | | -683 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 660.00 | 340 879.00 | | 352 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 201 732.00 | 6 061 347.00 | | 8 201 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 594 253.00 | 8 859 427.00 | | 10 594 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 392 521.00 | -2 798 080.00 | | -2 392 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 674 778.00 | | 988 390.00 | 15 674 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 563.00 | | 16 358 606.00 | 304 563.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 563.00 | | 14 760 902.00 | 304 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 681.00 | | 336 259.00 | 1 259 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 413 334.00 | | 652 131.00 | 14 413 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 495 573.00 | 704 375.00 | 704 375.00 | 8 495 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 592.00 | 35 041.00 | 35 041.00 | 830 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 663 217.00 | 669 334.00 | 669 334.00 | 7 663 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 372.00 | 546 397.00 | 203 969.00 | 503 372.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 429 089.00 | 336 259.00 | | 429 089.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 750 116.00 | 347 568.00 | | 6 750 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 363 148.00 | 347 106.00 | 363 148.00 | 363 148.00 |
6T Sur comptes clients | 6 321.00 | 6 774.00 | 6 321.00 | 6 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 548 674.00 | 1 037 707.00 | 369 469.00 | 7 548 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 052 046.00 | 1 584 105.00 | 573 438.00 | 8 052 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900 277.00 | 573 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 683 827.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 697 890.00 | 5 697 890.00 | | 5 697 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 827.00 | 450 827.00 | | 450 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 451 764.00 | 1 104 764.00 | 347 000.00 | 1 451 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 442.00 | 521 442.00 | 234 000.00 | 755 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 975.00 | 345 975.00 | | 345 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 707.00 | 107 707.00 | | 107 707.00 |
UX Autres créances clients | 337 188.00 | 336 595.00 | 593.00 | 337 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VB T. V. A. | 161 409.00 | 161 409.00 | | 161 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 419.00 | 127 419.00 | | 127 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 871.00 | 14 333.00 | 538.00 | 14 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 137.00 | 642 005.00 | 1 131.00 | 643 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 846 651.00 | 8 265 651.00 | 581 000.00 | 8 846 651.00 |