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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075 340.00 | 1 075 340.00 | | 1 075 340.00 |
AN Terrains | 124 850.00 | 124 850.00 | | 124 850.00 |
AP Constructions | 2 817 857.00 | 2 817 857.00 | | 2 817 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 224 934.00 | 5 224 934.00 | | 5 224 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500 814.00 | 3 500 814.00 | | 3 500 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 259 783.00 | 1 259 783.00 | | 1 259 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 119 679.00 | 14 119 679.00 | | 14 119 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 447 018.00 | 171 060.00 | 1 275 958.00 | 1 447 018.00 |
BN En cours de production de biens | 251 357.00 | | 251 357.00 | 251 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 051.00 | | 97 051.00 | 97 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 230.00 | | 335 230.00 | 335 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 742.00 | | 280 742.00 | 280 742.00 |
BZ Autres créances | 1 685 746.00 | | 1 685 746.00 | 1 685 746.00 |
CF Disponibilités | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 530.00 | 171 060.00 | 3 990 470.00 | 4 161 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 281 209.00 | 14 290 739.00 | 3 990 470.00 | 18 281 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 370.00 | 918 370.00 | | 918 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 614 290.00 | 4 297 858.00 | | 2 614 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 888 179.00 | -1 683 568.00 | | -2 888 179.00 |
DL TOTAL (I) | 720 706.00 | 3 608 885.00 | | 720 706.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 342 931.00 | 323 346.00 | | 342 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 931.00 | 329 346.00 | | 342 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 489.00 | 383 469.00 | | 531 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 906.00 | 1 186 334.00 | | 1 566 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 818 186.00 | 106 949.00 | | 818 186.00 |
EA Autres dettes | 10 253.00 | 18 255.00 | | 10 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 833.00 | 1 696 887.00 | | 2 926 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 470.00 | 5 635 118.00 | | 3 990 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 223 292.00 | 991 673.00 | 4 214 965.00 | 3 223 292.00 |
FG Production vendue services | 1 336 041.00 | 126 710.00 | 1 462 751.00 | 1 336 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 559 333.00 | 1 118 383.00 | 5 677 716.00 | 4 559 333.00 |
FM Production stockée | | | 119 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 101 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -435 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 343 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 074 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 072 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 066 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 35.00 | | 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 526 042.00 | 538 811.00 | | 1 526 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526 494.00 | 538 846.00 | | 1 526 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 526 494.00 | -537 609.00 | | -1 526 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 484.00 | 314 882.00 | | 295 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 008 970.00 | 5 489 785.00 | | 6 008 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 897 149.00 | 7 173 353.00 | | 8 897 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 888 179.00 | -1 683 568.00 | | -2 888 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 598 749.00 | | 1 724 790.00 | 12 598 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 748.00 | 5 112.00 | 14 119 679.00 | 198 748.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 748.00 | 5 112.00 | 12 928 238.00 | 198 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 677.00 | | | 1 189 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 407 308.00 | | 1 724 790.00 | 11 407 308.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 198 748.00 | | | 198 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 526 424.00 | 581 567.00 | 586 679.00 | 8 526 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 592.00 | 70 522.00 | 70 522.00 | 830 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 694 068.00 | 511 044.00 | 516 157.00 | 7 694 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 346.00 | 31 812.00 | 18 227.00 | 329 346.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 359 085.00 | | | 359 085.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 713 240.00 | 1 526 042.00 | | 3 713 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 500.00 | 171 060.00 | 162 500.00 | 162 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 234 825.00 | 1 697 102.00 | 162 500.00 | 4 234 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 564 171.00 | 1 728 914.00 | 180 727.00 | 4 564 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 872.00 | 180 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 526 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 489.00 | 531 489.00 | | 531 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985 351.00 | 599 351.00 | 386 000.00 | 985 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 506.00 | 360 506.00 | 166 000.00 | 526 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 818 186.00 | 818 186.00 | | 818 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
UX Autres créances clients | 280 742.00 | 280 742.00 | | 280 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 73 992.00 | 73 992.00 | | 73 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 156 907.00 | 1 156 907.00 | | 1 156 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 773.00 | 285 773.00 | | 285 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 214.00 | 168 214.00 | | 168 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 683.00 | 1 999 683.00 | | 1 999 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 833.00 | 2 374 833.00 | 552 000.00 | 2 926 833.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |