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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 597.00 | 19 419.00 | 67 178.00 | 86 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 597.00 | 19 419.00 | 87 178.00 | 106 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
072 Créances – Autres | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
084 Disponibilités | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
110 Total général Actif | 128 676.00 | 19 419.00 | 109 257.00 | 128 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 977.00 | 192 851.00 | | 144 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 967.00 | 7 223.00 | | 12 967.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 955.00 | 200 078.00 | | 157 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 852.00 | 113 741.00 | | 75 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 077.00 | | | -4 077.00 |
242 Autres charges externes. | 29 450.00 | 29 560.00 | | 29 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 921.00 | | | -7 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 787.00 | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 211.00 | 49 389.00 | | 50 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 415.00 | 3 138.00 | | 4 415.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 652.00 | 196 619.00 | | 156 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 303.00 | 3 459.00 | | 1 303.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | 649.00 | | 1 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 121.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 360.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 221.00 | 2 328.00 | | 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |