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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 263.00 | 35 247.00 | 53 015.00 | 88 263.00 |
040 Immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 504.00 | 35 247.00 | 73 256.00 | 108 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
072 Créances – Autres | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
084 Disponibilités | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 937.00 | | 68 937.00 | 68 937.00 |
110 Total général Actif | 177 441.00 | 35 247.00 | 142 193.00 | 177 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 361.00 | 119 929.00 | | 204 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 655.00 | 17 029.00 | | 8 655.00 |
222 Production stockée | -1 780.00 | -38.00 | | -1 780.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 244.00 | 136 929.00 | | 211 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 977.00 | 62 372.00 | | 119 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 570.00 | -1 951.00 | | 2 570.00 |
242 Autres charges externes. | 27 420.00 | 24 723.00 | | 27 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 1 091.00 | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 533.00 | 43 901.00 | | 49 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 389.00 | 5 472.00 | | 5 389.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 8.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 173.00 | 135 616.00 | | 206 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 071.00 | 1 312.00 | | 5 071.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | 1 196.00 | | 1 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 8.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 16.00 | | 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 324.00 | 93.00 | | 3 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 544.00 | | | 544.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 971.00 | | | 106 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |