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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 386.00 | 24 887.00 | 62 500.00 | 87 386.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 471.00 | 24 887.00 | 82 585.00 | 107 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
072 Créances – Autres | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
084 Disponibilités | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
110 Total général Actif | 135 319.00 | 24 887.00 | 110 432.00 | 135 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 070.00 | 144 977.00 | | 145 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 732.00 | 12 967.00 | | 9 732.00 |
222 Production stockée | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 625.00 | 157 955.00 | | 156 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 236.00 | 75 852.00 | | 71 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 152.00 | -4 077.00 | | 2 152.00 |
242 Autres charges externes. | 25 793.00 | 29 450.00 | | 25 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | 792.00 | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 668.00 | 50 211.00 | | 46 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 468.00 | 4 415.00 | | 5 468.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 399.00 | 156 652.00 | | 152 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 226.00 | 1 303.00 | | 4 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 488.00 | | | 488.00 |
294 Charges financières | 1 437.00 | 1 042.00 | | 1 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 39.00 | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 718.00 | 221.00 | | 2 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 597.00 | | | 106 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 876.00 | | | 876.00 |