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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 569.00 | 42 469.00 | 62 100.00 | 104 569.00 |
040 Immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 810.00 | 42 469.00 | 82 341.00 | 124 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
072 Créances – Autres | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
084 Disponibilités | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
110 Total général Actif | 159 422.00 | 42 469.00 | 116 954.00 | 159 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 199.00 | 204 361.00 | | 199 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 758.00 | 8 655.00 | | 14 758.00 |
222 Production stockée | | -1 780.00 | | |
230 Autres produits | 34.00 | 8.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 992.00 | 211 244.00 | | 213 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 076.00 | 119 977.00 | | 120 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -374.00 | 2 570.00 | | -374.00 |
242 Autres charges externes. | 30 207.00 | 27 420.00 | | 30 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | 1 115.00 | | 1 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 557.00 | 49 533.00 | | 48 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 276.00 | 5 389.00 | | 8 276.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 170.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 357.00 | 206 173.00 | | 208 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 635.00 | 5 071.00 | | 5 635.00 |
294 Charges financières | 1 046.00 | 1 001.00 | | 1 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | 135.00 | | 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 611.00 | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 632.00 | 3 324.00 | | 3 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 504.00 | | | 108 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |