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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 355.00 | 42 534.00 | 53 821.00 | 96 355.00 |
040 Immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 596.00 | 42 534.00 | 74 062.00 | 116 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
072 Créances – Autres | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
084 Disponibilités | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
110 Total général Actif | 141 773.00 | 42 534.00 | 99 239.00 | 141 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 073.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 593.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 945.00 | 199 199.00 | | 152 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 150.00 | 14 758.00 | | 14 150.00 |
230 Autres produits | 1 320.00 | 34.00 | | 1 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 415.00 | 213 992.00 | | 168 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 996.00 | 120 076.00 | | 81 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 083.00 | -374.00 | | -4 083.00 |
242 Autres charges externes. | 29 022.00 | 30 207.00 | | 29 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | 1 576.00 | | 1 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 863.00 | 48 557.00 | | 49 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 613.00 | 8 276.00 | | 8 613.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 38.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 599.00 | 208 357.00 | | 166 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 816.00 | 5 635.00 | | 1 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
294 Charges financières | 979.00 | 1 046.00 | | 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | 317.00 | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 641.00 | | 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 697.00 | 3 632.00 | | 3 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 810.00 | | | 124 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 593.00 | | | 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |