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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 624.00 | 3 904.00 | 5 719.00 | 9 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 946.00 | 66 734.00 | 144 211.00 | 210 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 796.00 | 70 639.00 | 174 157.00 | 244 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 192.00 | | 574 192.00 | 574 192.00 |
BZ Autres créances | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
CF Disponibilités | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 108.00 | | 623 108.00 | 623 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 904.00 | 70 639.00 | 797 265.00 | 867 904.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 400.00 | 12 800.00 | | 49 400.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 74.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 238.00 | 36 602.00 | | 195 238.00 |
DL TOTAL (I) | 253 514.00 | 58 276.00 | | 253 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 337.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 351.00 | 2 651.00 | | 4 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 494.00 | 32 120.00 | | 19 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 575.00 | 81 278.00 | | 221 575.00 |
EA Autres dettes | 297 385.00 | 321 517.00 | | 297 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 750.00 | 437 904.00 | | 543 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 265.00 | 496 181.00 | | 797 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 115.00 | | 28 681.00 | 216 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | 1 224.00 | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 006.00 | | 4 941.00 | 206 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | 22 517.00 | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 033.00 | 30 607.00 | | 40 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 1 780.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 908.00 | 28 827.00 | | 37 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 385.00 | 297 385.00 | | 297 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 574 193.00 | 574 193.00 | | 574 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 600.00 | 603 600.00 | | 603 600.00 |
VW T.V.A. | 83 274.00 | 83 274.00 | | 83 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 751.00 | 543 751.00 | | 543 751.00 |