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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 624.00 | 6 485.00 | 3 138.00 | 9 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 137.00 | 95 429.00 | 125 707.00 | 221 137.00 |
BF Prêts | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 030.00 | 101 915.00 | 153 115.00 | 255 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 665.00 | | 485 665.00 | 485 665.00 |
BZ Autres créances | 102 128.00 | | 102 128.00 | 102 128.00 |
CF Disponibilités | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 418.00 | | 603 418.00 | 603 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 449.00 | 101 915.00 | 756 534.00 | 858 449.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 700.00 | 49 400.00 | | 244 700.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 76.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 691.00 | 195 238.00 | | 143 691.00 |
DL TOTAL (I) | 397 206.00 | 253 514.00 | | 397 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 393.00 | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 006.00 | 4 351.00 | | 178 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 431.00 | 19 494.00 | | 35 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 588.00 | 221 575.00 | | 137 588.00 |
EA Autres dettes | 7 741.00 | 297 385.00 | | 7 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 327.00 | 543 750.00 | | 359 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 534.00 | 797 265.00 | | 756 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 327.00 | 543 750.00 | | 359 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 797.00 | | 10 334.00 | 244 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 24 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 255 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 946.00 | | 10 191.00 | 210 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 227.00 | | 143.00 | 24 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 639.00 | 31 276.00 | | 70 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 2 581.00 | | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 735.00 | 28 695.00 | | 66 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
UP Prêts | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 485 666.00 | 485 666.00 | | 485 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 173 655.00 | 173 655.00 | | 173 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 487.00 | 595 487.00 | | 595 487.00 |
VW T.V.A. | 86 635.00 | 86 635.00 | | 86 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 328.00 | 359 328.00 | | 359 328.00 |