| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 183.00 | 10 545.00 | 638.00 | 11 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810.00 | 457.00 | 1 352.00 | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 104.00 | 153 171.00 | 80 932.00 | 234 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 769.00 | 164 174.00 | 107 595.00 | 271 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 976.00 | | 460 976.00 | 460 976.00 |
BZ Autres créances | 55 531.00 | | 55 531.00 | 55 531.00 |
CF Disponibilités | 397 474.00 | | 397 474.00 | 397 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 446.00 | | 921 446.00 | 921 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 216.00 | 164 174.00 | 1 029 042.00 | 1 193 216.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 494 400.00 | 388 400.00 | | 494 400.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 6.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 995.00 | 106 030.00 | | 18 995.00 |
DL TOTAL (I) | 522 232.00 | 503 237.00 | | 522 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 979.00 | 518.00 | | 248 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 451.00 | 4 351.00 | | 5 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 593.00 | 25 534.00 | | 11 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 254.00 | 125 476.00 | | 235 254.00 |
EA Autres dettes | 3 581.00 | 2 311.00 | | 3 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 949.00 | 499.00 | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 809.00 | 158 692.00 | | 506 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 042.00 | 661 929.00 | | 1 029 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 324.00 | | 7 556.00 | 264 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 271 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 235 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 344.00 | | 840.00 | 10 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 692.00 | | 6 332.00 | 229 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 287.00 | | 384.00 | 24 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 497.00 | 31 681.00 | 3.00 | 132 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 345.00 | 2 200.00 | | 8 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 151.00 | 29 481.00 | 3.00 | 124 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 930.00 | 113 930.00 | | 113 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 460 976.00 | 460 976.00 | | 460 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VC Groupe et associés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 980.00 | 8 980.00 | 240 000.00 | 248 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 830.00 | 525 830.00 | | 525 830.00 |
VW T.V.A. | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 810.00 | 266 810.00 | 240 000.00 | 506 810.00 |