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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 343.00 | 8 345.00 | 1 998.00 | 10 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810.00 | 95.00 | 1 714.00 | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 882.00 | 124 056.00 | 103 826.00 | 227 882.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 323.00 | 132 496.00 | 131 826.00 | 264 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 079.00 | | 334 079.00 | 334 079.00 |
BZ Autres créances | 85 909.00 | | 85 909.00 | 85 909.00 |
CF Disponibilités | 104 445.00 | | 104 445.00 | 104 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 102.00 | | 530 102.00 | 530 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 426.00 | 132 496.00 | 661 929.00 | 794 426.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 400.00 | 244 700.00 | | 388 400.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 030.00 | 143 691.00 | | 106 030.00 |
DL TOTAL (I) | 503 237.00 | 397 206.00 | | 503 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 560.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 351.00 | 178 006.00 | | 4 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 534.00 | 35 431.00 | | 25 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 476.00 | 137 588.00 | | 125 476.00 |
EA Autres dettes | 2 311.00 | 7 741.00 | | 2 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 692.00 | 359 327.00 | | 158 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 929.00 | 756 534.00 | | 661 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 692.00 | 359 327.00 | | 158 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 031.00 | | 9 313.00 | 255 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 24 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 264 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 624.00 | | 720.00 | 9 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 137.00 | | 8 555.00 | 221 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 270.00 | | 38.00 | 24 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 915.00 | 30 581.00 | | 101 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 486.00 | 1 860.00 | | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 430.00 | 28 722.00 | | 95 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 334 079.00 | 334 079.00 | | 334 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 445.00 | 427 445.00 | | 427 445.00 |
VW T.V.A. | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 692.00 | 158 692.00 | | 158 692.00 |