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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 023.00 | 11 715.00 | 308.00 | 12 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810.00 | 819.00 | 990.00 | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 727.00 | 174 675.00 | 65 051.00 | 239 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 259.00 | 187 210.00 | 91 049.00 | 278 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 898.00 | 29 255.00 | 540 643.00 | 569 898.00 |
BZ Autres créances | 42 561.00 | | 42 561.00 | 42 561.00 |
CF Disponibilités | 527 522.00 | | 527 522.00 | 527 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 395.00 | 29 255.00 | 1 116 140.00 | 1 145 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 655.00 | 216 465.00 | 1 207 190.00 | 1 423 655.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 513 400.00 | 494 400.00 | | 513 400.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 37.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 383.00 | 18 995.00 | | 53 383.00 |
DL TOTAL (I) | 575 616.00 | 522 232.00 | | 575 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 530.00 | 248 979.00 | | 258 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 351.00 | 5 451.00 | | 4 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 656.00 | 11 593.00 | | 19 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 962.00 | 235 254.00 | | 348 962.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 3 581.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 573.00 | 506 809.00 | | 631 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 190.00 | 1 029 042.00 | | 1 207 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 138.00 | 506 809.00 | | 426 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 770.00 | | 21 442.00 | 271 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 952.00 | 278 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 952.00 | 241 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 184.00 | | 840.00 | 11 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 914.00 | | 20 575.00 | 235 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 672.00 | | 27.00 | 24 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 174.00 | 31 175.00 | 8 138.00 | 164 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 545.00 | 1 170.00 | | 10 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 629.00 | 30 004.00 | 8 138.00 | 153 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 412.00 | 217 412.00 | | 217 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 534 823.00 | 534 823.00 | | 534 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VC Groupe et associés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 34 565.00 | 205 435.00 | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 758.00 | 619 758.00 | | 619 758.00 |
VW T.V.A. | 99 698.00 | 99 698.00 | | 99 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 574.00 | 426 139.00 | 205 435.00 | 631 574.00 |