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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 000.00 | 23 725.00 | 58 275.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 164.00 | 27 171.00 | 43 993.00 | 71 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 579.00 | 50 896.00 | 370 683.00 | 421 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 600.00 | | 350 600.00 | 350 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 954.00 | | 127 954.00 | 127 954.00 |
BZ Autres créances | 836 922.00 | | 836 922.00 | 836 922.00 |
CF Disponibilités | 1 827 373.00 | | 1 827 373.00 | 1 827 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 850.00 | | 3 142 850.00 | 3 142 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 429.00 | 50 896.00 | 3 513 533.00 | 3 564 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 488.00 | | | 173 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 841.00 | | | 260 841.00 |
DL TOTAL (I) | 445 328.00 | | | 445 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 082.00 | | | 76 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 850.00 | | | 1 607 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 272.00 | | | 334 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 204.00 | | | 3 068 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 533.00 | | | 3 513 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 000.00 | | 1 143 000.00 | 1 143 000.00 |
FG Production vendue services | 2 329 796.00 | | 2 329 796.00 | 2 329 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 796.00 | | 3 472 796.00 | 3 472 796.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 608.00 | | | 94 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 797.00 | | | 3 472 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 957.00 | | | 3 211 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 841.00 | | | 260 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 879.00 | | 264 800.00 | 288 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 100.00 | 164 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 100.00 | 421 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 664.00 | | 111 500.00 | 145 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 215.00 | | 153 300.00 | 143 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 152.00 | 37 744.00 | | 13 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 152.00 | 37 744.00 | | 13 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 850.00 | 1 607 850.00 | | 1 607 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 608.00 | 94 608.00 | | 94 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 415.00 | | | 164 415.00 |
UX Autres créances clients | 127 954.00 | | | 127 954.00 |
VB T. V. A. | 147 748.00 | | | 147 748.00 |
VC Groupe et associés | 689 000.00 | | | 689 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 082.00 | 76 082.00 | | 76 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 117.00 | 964 702.00 | 164 415.00 | 1 129 117.00 |
VW T.V.A. | 196 494.00 | 196 494.00 | | 196 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 204.00 | 2 018 204.00 | 1 050 000.00 | 3 068 204.00 |