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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 415.00 | 116 764.00 | 64 651.00 | 181 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 404.00 | 315 717.00 | 196 687.00 | 512 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BF Prêts | 668 778.00 | | 668 778.00 | 668 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 330.00 | 432 481.00 | 995 849.00 | 1 428 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 613.00 | | 468 613.00 | 468 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 915.00 | | 552 915.00 | 552 915.00 |
BZ Autres créances | 352 277.00 | | 352 277.00 | 352 277.00 |
CF Disponibilités | 2 688 415.00 | | 2 688 415.00 | 2 688 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 062 220.00 | | 4 062 220.00 | 4 062 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 550.00 | 432 481.00 | 5 058 069.00 | 5 490 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 235 704.00 | | | 1 235 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 151.00 | | | 503 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 855.00 | | | 2 068 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 742.00 | | | 306 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 345.00 | | | 1 191 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 127.00 | | | 491 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 215.00 | | | 2 989 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 069.00 | | | 5 058 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989 215.00 | | | 2 989 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 951.00 | | 152 951.00 | 152 951.00 |
FG Production vendue services | 4 201 716.00 | | 4 201 716.00 | 4 201 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 354 667.00 | | 4 354 667.00 | 4 354 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 631.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 811.00 | | | 175 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 750.00 | | | 4 353 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 850 599.00 | | | 3 850 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 151.00 | | | 503 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 428 330.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 734 511.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 851.00 | 109 631.00 | | 322 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 851.00 | 109 631.00 | | 322 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 345.00 | 1 191 345.00 | | 1 191 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 811.00 | 175 811.00 | | 175 811.00 |
UP Prêts | 668 778.00 | 668 778.00 | | 668 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
UX Autres créances clients | 552 915.00 | 552 915.00 | | 552 915.00 |
VB T. V. A. | 128 718.00 | 128 718.00 | | 128 718.00 |
VC Groupe et associés | 212 686.00 | 212 686.00 | | 212 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 306 742.00 | 306 742.00 | | 306 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 688.00 | 1 573 971.00 | 50 718.00 | 1 624 688.00 |
VW T.V.A. | 288 102.00 | 288 102.00 | | 288 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 215.00 | 2 989 215.00 | | 2 989 215.00 |