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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 500.00 | 64 839.00 | 73 661.00 | 138 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 960.00 | 146 456.00 | 234 504.00 | 380 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BF Prêts | 209 778.00 | | 209 778.00 | 209 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 971.00 | 211 295.00 | 578 676.00 | 789 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 400.00 | | 540 400.00 | 540 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 385.00 | | 453 385.00 | 453 385.00 |
BZ Autres créances | 180 819.00 | | 180 819.00 | 180 819.00 |
CF Disponibilités | 2 493 457.00 | | 2 493 457.00 | 2 493 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670 586.00 | | 3 670 586.00 | 3 670 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 556.00 | 211 295.00 | 4 249 261.00 | 4 460 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 853.00 | 144 328.00 | | 409 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 510.00 | 294 524.00 | | 341 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 363.00 | 739 853.00 | | 1 081 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 332.00 | 76 082.00 | | 75 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 105 087.00 | | | 1 105 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 071.00 | 3 002 761.00 | | 1 345 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 408.00 | 550 034.00 | | 642 408.00 |
EA Autres dettes | | 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 167 898.00 | 3 629 628.00 | | 3 167 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 261.00 | 4 369 481.00 | | 4 249 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 812.00 | 3 629 628.00 | | 2 062 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 684.00 | | 1 269 684.00 | 1 269 684.00 |
FG Production vendue services | 4 165 374.00 | | 4 165 374.00 | 4 165 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 435 058.00 | | 5 435 058.00 | 5 435 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 445 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 531 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 813.00 | |
GE Autres charges | | | 5 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | 180 000.00 | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | 204 633.00 | | 6 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 273.00 | 138 420.00 | | 8 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 273.00 | 242 420.00 | | 8 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 373.00 | -37 787.00 | | -1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 726.00 | 108 512.00 | | 129 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 053.00 | 8 375 520.00 | | 5 452 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 110 543.00 | 8 080 996.00 | | 5 110 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 510.00 | 294 524.00 | | 341 510.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 16 179.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 275.00 | | 451 696.00 | 338 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 275.00 | | 181 185.00 | 338 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270 511.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 482.00 | 97 813.00 | | 113 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 482.00 | 97 813.00 | | 113 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 071.00 | 1 345 071.00 | | 1 345 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 726.00 | 129 726.00 | | 129 726.00 |
UP Prêts | 209 778.00 | 209 778.00 | | 209 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
UX Autres créances clients | 453 385.00 | 453 385.00 | | 453 385.00 |
VB T. V. A. | 113 319.00 | 113 319.00 | | 113 319.00 |
VC Groupe et associés | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VI Groupe et associés | 75 332.00 | 75 332.00 | | 75 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 700.00 | 843 983.00 | 45 718.00 | 889 700.00 |
VW T.V.A. | 496 519.00 | 496 519.00 | | 496 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 812.00 | 2 062 812.00 | | 2 062 812.00 |