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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 500.00 | 92 942.00 | 79 558.00 | 172 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 790.00 | 229 908.00 | 226 882.00 | 456 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BF Prêts | 209 778.00 | | 209 778.00 | 209 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 801.00 | 322 850.00 | 581 951.00 | 904 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 507 232.00 | | 507 232.00 | 507 232.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 616 971.00 | | 4 616 971.00 | 4 616 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 184 203.00 | | 5 184 203.00 | 5 184 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 004.00 | 322 850.00 | 5 766 154.00 | 6 089 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 751 363.00 | 409 853.00 | | 751 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 341.00 | 341 510.00 | | 484 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 704.00 | 1 081 363.00 | | 1 565 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 332.00 | 75 332.00 | | 65 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 105 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 170.00 | 1 345 071.00 | | 1 654 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 214.00 | 642 408.00 | | 523 214.00 |
EA Autres dettes | 957 734.00 | | | 957 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 200 451.00 | 3 167 898.00 | | 4 200 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 766 154.00 | 4 249 261.00 | | 5 766 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 200 451.00 | 2 062 812.00 | | 4 200 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 193.00 | | 1 203 193.00 | 1 203 193.00 |
FG Production vendue services | 5 556 257.00 | | 5 556 257.00 | 5 556 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 759 450.00 | | 6 759 450.00 | 6 759 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 780 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 407 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 260 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 555.00 | |
GE Autres charges | | | 22 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 111 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 673.00 | 1 620.00 | | 20 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 900.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 6 900.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 304.00 | 8 273.00 | | 3 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 579.00 | 8 273.00 | | 3 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | -1 373.00 | | -1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 324.00 | 129 726.00 | | 183 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 782 266.00 | 5 452 053.00 | | 6 782 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 297 925.00 | 5 110 543.00 | | 6 297 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 341.00 | 341 510.00 | | 484 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 970.00 | | 114 830.00 | 789 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 459.00 | | 109 830.00 | 519 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 511.00 | | 5 000.00 | 270 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 295.00 | 111 556.00 | | 211 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 295.00 | 111 556.00 | | 211 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 170.00 | 1 654 170.00 | | 1 654 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 324.00 | 183 324.00 | | 183 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 734.00 | 957 734.00 | | 957 734.00 |
UP Prêts | 209 778.00 | 209 778.00 | | 209 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
VB T. V. A. | 116 323.00 | 116 323.00 | | 116 323.00 |
VC Groupe et associés | 337 120.00 | 337 120.00 | | 337 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 332.00 | 65 332.00 | | 65 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 728.00 | 717 010.00 | 50 718.00 | 767 728.00 |
VW T.V.A. | 316 734.00 | 316 734.00 | | 316 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 451.00 | 4 200 451.00 | | 4 200 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |