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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 000.00 | 42 628.00 | 72 372.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 275.00 | 70 854.00 | 152 421.00 | 223 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 790.00 | 113 482.00 | 269 308.00 | 382 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083 172.00 | | 1 083 172.00 | 1 083 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 825.00 | | 489 825.00 | 489 825.00 |
BZ Autres créances | 237 040.00 | | 237 040.00 | 237 040.00 |
CF Disponibilités | 2 290 136.00 | | 2 290 136.00 | 2 290 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 173.00 | | 4 100 173.00 | 4 100 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 963.00 | 113 482.00 | 4 369 481.00 | 4 482 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 328.00 | | | 144 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 524.00 | | | 294 524.00 |
DL TOTAL (I) | 739 853.00 | | | 739 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 082.00 | | | 76 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 761.00 | | | 3 002 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 034.00 | | | 550 034.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 628.00 | | | 3 629 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 481.00 | | | 4 369 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 628.00 | | | 3 629 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 898.00 | | 871 898.00 | 871 898.00 |
FG Production vendue services | 7 295 137.00 | | 7 295 137.00 | 7 295 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 167 035.00 | | 8 167 035.00 | 8 167 035.00 |
FQ Autres produits | | | 3 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 170 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 186 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 730 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 633.00 | | | 204 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 420.00 | | | 138 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 420.00 | | | 242 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 787.00 | | | -37 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 512.00 | | | 108 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 375 520.00 | | | 8 375 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 080 996.00 | | | 8 080 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 524.00 | | | 294 524.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 579.00 | 185 110.00 | | 421 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 900.00 | 44 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 900.00 | 382 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 000.00 | 338 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 164.00 | 185 110.00 | | 257 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 415.00 | | | 164 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 896.00 | 62 586.00 | | 50 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 896.00 | 62 586.00 | | 50 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002 761.00 | 3 002 761.00 | | 3 002 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 512.00 | 108 512.00 | | 108 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
UX Autres créances clients | 489 825.00 | 489 825.00 | | 489 825.00 |
VB T. V. A. | 139 540.00 | 139 540.00 | | 139 540.00 |
VC Groupe et associés | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VI Groupe et associés | 76 082.00 | 76 082.00 | | 76 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 365.00 | 726 865.00 | 29 500.00 | 756 365.00 |
VW T.V.A. | 429 863.00 | 429 863.00 | | 429 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 628.00 | 3 629 628.00 | | 3 629 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
ST Autres comptes | 264 552.00 | | | 264 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 741.00 | | | 127 741.00 |
YT Sous‐traitance | 5 728 593.00 | | | 5 728 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 072 331.00 | | | 1 072 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 791 063.00 | | | 791 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 186 532.00 | | | 6 186 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |